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套期保值在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的作用有什么?套期保值的理論基礎(chǔ)是什么?

作者: 來源: 財(cái)報(bào)分析網(wǎng) 2023-05-25 16:27:08

 

套期保值在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的作用有什么?

1、確定采購成本,保證企業(yè)利潤。供貨方已經(jīng)跟需求方簽訂好現(xiàn)貨供貨合同,將來交貨,但供貨方此時(shí)尚無需購進(jìn)合同所需材料,為避免日后購進(jìn)原材料時(shí)價(jià)格上漲,通過期貨買入相關(guān)原材料鎖定利潤。

2、確定銷售價(jià)格,保證企業(yè)利潤。生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)簽訂采購原材料合同,通過期貨賣出企業(yè)相關(guān)成品材料,鎖定生產(chǎn)利潤。

3、保證企業(yè)預(yù)算不超標(biāo)

4、行業(yè)原料上游企業(yè)保證生產(chǎn)利潤。

5、保證貿(mào)易利潤

6、調(diào)節(jié)庫存

A、當(dāng)認(rèn)為當(dāng)前原料價(jià)格合理需要增加庫存時(shí),可以通過期貨代替現(xiàn)貨進(jìn)庫存,通過其杠桿原理提高企業(yè)資金利用率,保證企業(yè)現(xiàn)金流。

B、當(dāng)原材料價(jià)格下降,企業(yè)庫存因生產(chǎn)或其他因素不能減少時(shí),在期貨上賣出避免價(jià)格貶值給企業(yè)造成損失。

7、融資

當(dāng)現(xiàn)貨企業(yè)需要融資時(shí),通過質(zhì)押保值的期貨倉單,可以得獲得銀行或相關(guān)機(jī)構(gòu)較高的融資比例。

8、避免外貿(mào)企業(yè)匯率損失

外貿(mào)型企業(yè)在以外幣結(jié)算時(shí),可以通過期貨鎖定匯率,避免匯率波動(dòng)帶來的損失,鎖定訂單利潤。

9、企業(yè)的采購或銷售渠道。在某些特定情況下,期貨市場可以是企業(yè)采購或銷售另外一個(gè)渠道,等到商品進(jìn)入交割環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)商品物權(quán)的真正的轉(zhuǎn)移,是現(xiàn)貨采購或銷售的適當(dāng)補(bǔ)充。

套期保值的理論基礎(chǔ)是什么?

現(xiàn)貨和期貨市場的走勢趨同(在正常市場條件下),由于這兩個(gè)市場受同一供求關(guān)系的影響,所以二者價(jià)格同漲同跌;但是由于在這兩個(gè)市場上操作相反,所以盈虧相反,期貨市場的盈利可以彌補(bǔ)現(xiàn)貨市場的虧損,或者現(xiàn)貨市場的升值由期貨市場的虧損抵消。

 

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