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QDII基金和QFII基金是什么意思?兩者有什么區(qū)別?

QDII基金和QFII基金是什么意思?

QDII是符合條件的境內(nèi)基金管理公司和證券公司,經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn),在境內(nèi)募集資金進行境外證券投資管理的機構(gòu)被成為“合格境內(nèi)機構(gòu)投資者”(Qualified Domestic Institutional Investor),簡稱“QDII”。

QFII是符合條件的境外機構(gòu),經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn),在境外募集資金投資于中國A股市場的“合格境外機構(gòu)投資者”(Qualified Foreign Institutional Investor),簡稱“QFII”。

QDII基金和QFII基金是什么意思?QDII和QFII有什么區(qū)別?

QDII和QFII有什么區(qū)別?

1.概念不同

QDII是指合格境內(nèi)投資者募集資金投資到海外市場的基金,投資的標(biāo)的有外圍市場的股票,指數(shù),港股或美股等。QFII基金是指合格的境外投資者成立的基金,將本幣兌換成人民幣,投資于A股,在退出時,投資所得的資本利得和分紅預(yù)期收益,以人民幣兌換成本幣轉(zhuǎn)回所在國的投資方式。

2.計價貨幣不同

QDII基金以人民幣計價:購買QDII基金是人民幣兌換成外幣,用外幣投資于外國市場;賣出基金時用外幣兌換成人民幣后才能贖回到賬。QFII基金以外幣計價,例如投資美股的是美元計價,投資歐洲股市的是以歐元計價。

3.約束的法律不同

在投資的過程中,QFII基金受到國內(nèi)相關(guān)法律條款的監(jiān)管,QDII基金也同樣受到投資地區(qū)的相關(guān)法律條款的監(jiān)管。

QDII基金交易規(guī)則是什么?

我國目前QDII基金都是場外基金,因此QDII基金的交易規(guī)則幾乎和國內(nèi)場外基金的交易規(guī)則一樣,只是外國股市交易時間和國內(nèi)交易時間有區(qū)別,所以QDII基金會有很多時候是暫停申購和暫停贖回的,并且涉及到匯率計算,所以凈值公布的時間和國內(nèi)不同。

具體交易細則:

購買基金:根據(jù)外圍市場的交易申購和贖回;

份額申購規(guī)則:15:00之前申購按照外圍市場當(dāng)日凈值計算;15點之后按照第二日計算;

份額確認(rèn):T+2日。

份額可查日和贖回日:T+3日。

凈值公布:一般是T+2日;

贖回到賬時間:一般是4-7個工作日也可能是4-10個工作日;購買QDII基金除了以上細則和國內(nèi)場外基金不同,它在投資時,還面臨外匯結(jié)算風(fēng)險、國內(nèi)國外金融風(fēng)險。同時管理費高、外匯兌換有限額流動性差的特點。