熊市中怎么控制倉位?

股票投資需要進(jìn)行資金倉位的控制，控制好資金倉位，可以幫助我們獲得更多的利益。

一、永不踏空和永不滿倉

永不踏空和永不滿倉是控制資金倉位的硬道理。踏空永遠(yuǎn)沒有賺錢的機(jī)會。不滿倉是為了降低風(fēng)險，等待最佳的進(jìn)入的時機(jī)。

踏空永無賺錢的機(jī)會，手中沒有股票如何賺錢?或者說，即便有投資但投入資金太少，也一樣賺不到錢。特別是當(dāng)股市出現(xiàn)大幅上升時，由于手中股票太少而使得市值增加量根本體現(xiàn)不出來，或者增加的量相對于其資金的比例太小。更重要的是，股市一旦上漲，低位吸貨就會來不及，這時很容易迷失方向而胡亂買入一些股票，也是很容易失去理智，更不敢冒昧全倉殺人。因此，即便行情來了對于踏空的人來說，也賺不到錢甚至容易因?yàn)楹鷣y買股票而導(dǎo)致虧損。

不踏空是投資股市的硬道理，它告訴人們，投資股票時一定要選好時、選好股并好好握住它。但是，一般投資者的投資方式往往是與之相反的，即手中總是留有大量現(xiàn)金，他們投資買股票總是買很少，甚至幾百股幾百股的買，買股票所占的資金比例還不到總資金的10%，這樣的投資即便是每股賺幾塊錢，所獲得的收益也不多。這種投資似乎與踏空沒有什么兩樣。因此，踏不踏空，應(yīng)視手中資金與買股票所用資金之間的比例而定。

不滿倉的妙股硬道理是：控制好風(fēng)險，抓住機(jī)會適時調(diào)整資金倉位，遇上不漲的股票要換上具有上升潛力的股票。不滿倉對于一般的投資者來說比較容易做到，因?yàn)樗麄冏詮某垂傻牡谝惶扉_始就一天都不敢滿倉，因?yàn)楸惶着铝瞬桓逸p易買股票，哪怕是股票行情大漲，也只憑自己的那一點(diǎn)點(diǎn)感覺去買股票，感覺好時就多買幾百股，感覺不好時就少買幾股。當(dāng)然，單憑感覺買股票。是行不通的。

不滿倉意在盡量降低風(fēng)險，與其說是降低風(fēng)險，不如說是等待時機(jī)。所以，沒買股票的那部分資金一遇到機(jī)會不是要按兵不動，而是要“立即沖動”。如果遇到調(diào)整行情時，則作為補(bǔ)倉之用。這樣，既控制了風(fēng)險，也不失時機(jī)賺了錢。不滿倉的炒股硬道理還告訴人們，手中握的股票如果是垃圾股即不漲的股票，就應(yīng)該換成具有升漲潛力的股票。

二、簡單倉位控制法則

當(dāng)20日均線高位死叉30日均線時，投資倉位必須降至7成;當(dāng)30日均線高位死叉60日均線時，投資倉位必須低于5成;當(dāng)60日均線高位死叉120日均線時，投資倉位必須低于3成;當(dāng)120日均線高位死叉250日均線，投資倉位必須低于1成。

。當(dāng)20日均線低位金叉30日均線時，投資倉位可以達(dá)3成;當(dāng)30日均線低位金叉60日均線時，投資倉位可以達(dá)5成;當(dāng)60日均線低位金叉120日均線時。投資倉位可達(dá)7成;當(dāng)半線低位金叉年線時，投資倉位可達(dá)9成。

三、控制倉位的三大標(biāo)準(zhǔn)

標(biāo)準(zhǔn)一：依據(jù)股票價位控制倉位

具體而言，對看好的股票。在基本面沒有任何的改變的前提下。需要采用高位輕倉、低位重倉、越漲越賣、越跌越買的策略。而不是隨波逐流。人云亦云。頻繁地追漲殺跌?？刂坪觅Y金倉位對于投資者來說是非常重要的。

標(biāo)準(zhǔn)二：依據(jù)資金分配控制倉位

一般而言。此方法又可以分為以下兩種：等份的分配法和金字塔分配法。所謂等份分配法。是將資金分為若干等份。先買入一等份的股票。如果股票在買入后下落到一定程度。再次買入與上次相同數(shù)目的股票，依此類推以攤薄成本。而買入后假如上漲到一定程度則賣出一部分股票。再漲就會再賣出一部分。直到等到下一次操作的機(jī)會來臨。所謂金字塔分配法。也是將資金分為若干份。假如股票在買入后下跌到一定程度再買入比上次數(shù)額多的股票。依此類推;假如上漲也是先賣出一部分;假如繼續(xù)漲。則賣出更多的股票。這兩種方法共同的特點(diǎn)是越跌越買。越漲越拋。對于投資者來講。應(yīng)該采取哪一種操作方法。則需要投資者結(jié)合自己的實(shí)際情況進(jìn)行分析。

總而言之。投資參與的資金不能過重。建議倉位應(yīng)該控制在20%以內(nèi)。并且所持股票最多不超過3只。因?yàn)橥顿Y者永遠(yuǎn)不知道股票的底在哪兒。留著多余的資金用來補(bǔ)倉好降低所持股成本。以便于及時的能夠解套出局。事實(shí)上。投資股票控制風(fēng)險要比重視收益顯得更重要，實(shí)踐證明保守的投資者生存得更久。在跌市中，要盡可能的高估下跌的深度。要盡量持幣等待。不要頻繁地去買賣股票。也不能試著去抄底。嚴(yán)格控制倉位在三成以下。甚至空倉。

標(biāo)準(zhǔn)三：依據(jù)不同行情控制倉位

如果在牛市里。投資者的倉位盡量保持在60%以上。俗稱底倉。剩余資金可以做短線，隨機(jī)調(diào)整倉位;如果是在熊市。則應(yīng)以持幣為主。當(dāng)市場出現(xiàn)超跌。并且預(yù)計將會出現(xiàn)反彈時。可以在大盤和品種均超跌后，以超過20%的小倉位試探性介入。如果繼續(xù)下跌，則應(yīng)該嚴(yán)格的進(jìn)行止損。切記不可繼續(xù)得加大所持倉位，這時股票買賣應(yīng)該停止。市場的底部不是一日就形成的。不用擔(dān)心會買不到股票。但假如這里并不是底部。采取分批的買入的方法加大倉位就等于擴(kuò)大虧損。記住，熊市的殺傷力會超過所有人預(yù)期。如果投資者此時無法判斷市場的行情。此時滿倉操作切記是不可取的。同時。投資者的絕對空倉的操作行為更加是不對的。需要指出的是。用于進(jìn)行短線的波段操作或者用于針對被套牢的個股的盤中'T+0”的超短線操作。不可以采用分散投資的策略。必須要采用集中兵力、各個擊破的策略。每次認(rèn)真做好一只股票。

四、倉位控制

具體來說。在熊市中。投資者要密切關(guān)注以下3個方面：

1。把握好分倉程度

雖然熊市行情疲軟，大盤和個股常常會表演“低臺跳水”。但是。前期曾經(jīng)順利逃頂和止損的空倉投資者不應(yīng)被股市這種令人恐慌的外表嚇倒。而應(yīng)依據(jù)當(dāng)前的股市行情，主動逢低買入。但是需要把握好倉位控制中的分倉的技巧：

(1)根據(jù)資金的實(shí)力的大小，資金多的可以適當(dāng)?shù)姆稚⑼顿Y。資金少的可采用集中投資操作。如果只有少量資金而分散操作。容易因?yàn)楣潭ń灰壮杀镜囊蛩卦斐山灰踪M(fèi)率成本的提高。

(2)當(dāng)大盤在熊市末期的時候，大盤止跌企穩(wěn)，并出現(xiàn)了趨勢轉(zhuǎn)好跡象時侯，對于戰(zhàn)略性補(bǔ)倉或鏟底型的買入的操作，可以適當(dāng)?shù)姆稚⑼顿Y。分別在若干個未來最有可能演化成為熱點(diǎn)的板塊中選股買入。

2。配置好倉位結(jié)構(gòu)

熊市中非理性的連續(xù)性地破位暴跌恰好是調(diào)整倉位結(jié)構(gòu)、留強(qiáng)去弱的有利的時機(jī)，可以將一些股性并不活躍、盤子比較大、缺乏題材和想象空間的個股逢高地拋出。選擇一些有主力建倉。未來有可能演化成為主流的板塊和領(lǐng)頭羊的個股逢低地吸納。千萬不要忽視這種操作的方式，它將是決定投資者未來能否反敗為勝或者跑贏大勢的關(guān)鍵因素。

3。把握好持倉比例

在熊市中要對持倉的比例做適當(dāng)降價。特別是一些倉位比較重甚至是滿倉的投資者，要把握住大盤下跌途中的短暫反彈機(jī)會。將一些淺套的個股適當(dāng)?shù)厍鍌}賣出。因?yàn)椤Ｔ诖蟊P連續(xù)性的破位下跌當(dāng)中，倉位太過重的投資者，其資產(chǎn)的凈值損失必將是大于倉位較輕的投資者。股市的非理性暴跌也會對滿倉的投資者構(gòu)成強(qiáng)大的心理壓力。進(jìn)而影響到其實(shí)際的操作。而且熊市中不確定因素比較多。在大盤發(fā)展趨勢未明朗轉(zhuǎn)好前也不適宜滿倉或重倉操作。所以。對于部分淺套而且后市上升的空間不太大的個股。要果斷斬倉。不要猶豫。只有保持了充足的后備資金。才能夠在熊市中應(yīng)變自如，而且當(dāng)牛市來臨時侯才能賺大錢。

炒股僅僅依靠選股和研判大勢遠(yuǎn)遠(yuǎn)是不夠的。還要重視倉位的控制的技巧。倉位既影響投資的心態(tài)。也決定投資的效果。是實(shí)際操作中的關(guān)鍵的一環(huán)。所以。投資者一定不要忽視倉位控制的作用。

最后提醒廣大投資者，炒股有風(fēng)險，入市須謹(jǐn)慎。同時，也請保持良好的投資心態(tài)。

最科學(xué)的倉位控制方法

科學(xué)有效的倉位控制方法可以參考以下三種：

1、根據(jù)資金多少控制倉位。資金量越多的投資者，盡量不要一開始就滿倉，行情波動不確定性較大，為了讓自己在未來還有操作機(jī)會，就要控制不能一直滿倉。資金不多的投資者，盡量不要分散持倉，持股2-3只就可以了，否則倉位太分散反而不確定性大，收益也很難提高。

2、根據(jù)大盤點(diǎn)位控制倉位。大盤點(diǎn)位也就是大盤的估值情況，當(dāng)大盤漲幅很大處于相對高位時，要減倉、輕倉;在大盤相對低位甚至下跌時，要敢于加倉。因?yàn)榇蟊P是有價值中樞的，長期價格總是圍繞價值中樞上下波動。

3、按照個股估值控制倉位。股票估值也就是根據(jù)股票價格的位置確定倉位輕重。當(dāng)自己看好的股票在基本面穩(wěn)健的情況下，可以采取高位輕倉、低位重倉、越漲越賣、越跌越買的策略，而不是隨波逐流，頻繁的追漲殺跌。