基金申購(gòu)的凈值按找申購(gòu)確認(rèn)日期開始計(jì)算,投資者在交易日當(dāng)天的15點(diǎn)之前買入,那么基金將按照當(dāng)天的收盤凈值計(jì)算份額,如果是15點(diǎn)之后買入,基金將按照下一個(gè)基金交易日的收盤凈值計(jì)算份額。
需要注意的是,基金在周末和法定節(jié)假日通常是不交易的,但投資者也是可以提交申請(qǐng)的,不過(guò)要等下一個(gè)工作日才能生效,比如你在星期五的下午15點(diǎn)之后購(gòu)買基金,需要等到下周一才生效,那么基金的申購(gòu)就按下周一的收盤凈值來(lái)算。當(dāng)然遇到長(zhǎng)假,那么基金申購(gòu)就會(huì)延后幾天才會(huì)計(jì)算。
基金申購(gòu)?fù)戤吅?,在第二個(gè)交易日確認(rèn)份額,份額確認(rèn)后就會(huì)計(jì)算收益。
基金買入價(jià)格以什么為準(zhǔn)?
場(chǎng)內(nèi)基金實(shí)時(shí)交易,買賣價(jià)格以投資者委托價(jià)格或者市場(chǎng)實(shí)時(shí)價(jià)格為準(zhǔn),場(chǎng)外基金不是實(shí)時(shí)交易,買賣價(jià)格以當(dāng)天的收盤時(shí)價(jià)為準(zhǔn),也就是每天只有一個(gè)成交價(jià)格。
場(chǎng)外基金是指在證券交易所以外的市場(chǎng)進(jìn)行交易的基金,一般在基金公司官網(wǎng)和第三方基金代銷平臺(tái)交易,場(chǎng)內(nèi)基金是指在證券交易所交易的基金,只能通過(guò)券商平臺(tái)交易。