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基金的凈值估算是什么參考價值?炒股入門知識系列什么是股票的一級市場?

作者: 來源: 科技熱線 2023-05-31 14:13:11

 基金單位凈值的估值是指對基金的資產(chǎn)凈值按照一定的價格進(jìn)行估算。它是計算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵,基金往往分散投資于證券市場的各種投資工具,如股票、債券等,由于這些資產(chǎn)的市場價格是不斷變動的,因此,只有每日對單位基金資產(chǎn)凈值重新計算,才能及時反映基金的投資價值?;鹳Y產(chǎn)的估值原則如下:

1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算,該日無交易的,按照一個交易日的收市價計算。

2、未上市的股票以其成本價計算。

3、未上市國債及未到期定期存款,以本金加計至估值日的應(yīng)計利息額計算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規(guī)定確定資產(chǎn)價值時,基金管理人依照國家有關(guān)規(guī)定辦理。

估值的目的

無論哪一種基金,在初次發(fā)行時基金總額分成若干個等額的整數(shù)份,每一份即為一“基金單位”。在基金的運作過程中,基金單位價格會隨著基金資產(chǎn)值和預(yù)期年化收益的變化而變化。為了比較準(zhǔn)確地對基金進(jìn)行計價和報價,使基金價格能較準(zhǔn)確地反映基金的真實價值,就必須對某個時點上每基金單位實際代表的價值予以估算,并將估值結(jié)果以資產(chǎn)凈值公布。

估值的確定

綜觀世界各國的各種基金,因其管理制度的不同而對基金資產(chǎn)凈值的估值日的具體規(guī)定也不盡相同。不過通常都規(guī)定,基金管理人必須在每一個營業(yè)日或每周一次或至少每月一次計算并公布基金的資產(chǎn)凈值。

估值暫停

基金管理人雖然必須按規(guī)定對基金凈資產(chǎn)進(jìn)行估值,但遇到下列特殊情況,有權(quán)暫停估值:基金投資所涉及的證券交易場所遇法定節(jié)假日或因故暫停營業(yè)時;出現(xiàn)巨額贖回的情形;其他無法抗拒的原因致使管理人無法準(zhǔn)確評估基金的資產(chǎn)凈值。

對于新股民來說,了解一下證券市場專業(yè)名詞很有必要,比如說什么是股票的一級市場。股票一級市場是金融行業(yè)人士對股票發(fā)行承銷過程的一種約定俗成“稱呼”。本文時財君為您帶來炒股入門知識系列:什么是股票的一級市場。

(1)定義:什么是股票的一級市場

一級市場也稱為發(fā)行市場,它是指公司直接或通過中介機構(gòu)向投資者出售新發(fā)行的股票的市場。所謂新發(fā)行的股票包括初次發(fā)行和增發(fā)的股票,前者是公司第一次向投資者出售的原始股,后者是在原始股的基礎(chǔ)上增加新的份額。

(2)股票的一級市場的特點

股票的一級市場的特點,一是無固定場所,可以在投資銀行、信托投資公司和證券公司等處發(fā)生,也可以在市場上公開出售新股票;二是沒有統(tǒng)一的發(fā)生時間,由股票發(fā)行者根據(jù)自己的需要和市場行情走向自行決定何時發(fā)行。

(3)股票的一級市場的風(fēng)險

股市的一級市場風(fēng)險,主要是指投資者在一級市場上認(rèn)購了新發(fā)行的股票從而帶來的風(fēng)險。一級市場風(fēng)險本應(yīng)受到投資者的充分重視并謹(jǐn)慎面對,然而長久以來被忽視并造成負(fù)面后果。市場上對此也存在著不同的認(rèn)識。我們一貫認(rèn)為,理性看待一級市場風(fēng)險是廣大投資者參與其中必須具備的基本常識。

編后語:作為炒股入門知識,什么是股票的一級市場是每個投資者必須要明白的,相信看了本文您就了解了。更多股市相關(guān)消息,請繼續(xù)關(guān)注優(yōu)股通。

 

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