杠桿比率介紹
杠桿率是指在特定時(shí)間點(diǎn)購(gòu)買(mǎi)一股正股股票所需的正股股票價(jià)格與認(rèn)股權(quán)證市場(chǎng)價(jià)格的比率。該指標(biāo)反映了投資正股相對(duì)于投資股權(quán)證券的成本比率。假設(shè)杠桿率為10倍,這只意味著股權(quán)投資憑證的成本是投資正股,的十分之一,但并不意味著正股上漲1%,股權(quán)憑證的價(jià)格就會(huì)上漲10%。
杠桿比率可用來(lái)衡量“以小博大”的放大倍數(shù),杠桿率越高,單位市場(chǎng)價(jià)格的變化所能帶來(lái)的盈利或虧損就越大,也就意味著投資風(fēng)險(xiǎn)高,趨勢(shì)有利的時(shí)候會(huì)有很大的收益,而不利的時(shí)候很可能血本無(wú)歸。
通常情況下,高杠桿會(huì)帶來(lái)高收益和高風(fēng)險(xiǎn)。杠桿率越高,就越容易受到收益率和貸款利率的影響。雖然它可以賺取更多,高杠桿也會(huì)增加債務(wù)償還的壓力,它也將更容易受到收益率貸款利率和他們的關(guān)系。時(shí)間長(zhǎng)了,凈利潤(rùn)的可能性會(huì)小一些,更容易虧損,而且只要有虧損,就會(huì)比低杠桿的情況多很多。因此,高杠桿會(huì)放大收益和風(fēng)險(xiǎn)。
杠桿率反映的是購(gòu)買(mǎi)正股或認(rèn)購(gòu)證直接“控制”一股正股,所需的資金的比率即如果購(gòu)買(mǎi)一股正股可以購(gòu)買(mǎi)多少份權(quán)證杠桿率可以通過(guò)比較資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益的關(guān)系來(lái)評(píng)價(jià)一個(gè)客戶(hù)負(fù)債經(jīng)營(yíng)的能力。包括資產(chǎn)負(fù)債率、負(fù)債與所有者權(quán)益的比率、負(fù)債與有形凈資產(chǎn)的比率、利息保障倍數(shù)等。
實(shí)際的杠桿投資者可以知道,股價(jià)每上漲或下跌1%,股票權(quán)證的理論價(jià)格會(huì)變化多少個(gè)百分點(diǎn)。如果投資者想要更高的回報(bào)率,實(shí)際杠桿會(huì)提供更實(shí)際的信息。但投資者需要注意的是,實(shí)際杠桿的數(shù)據(jù)是假設(shè)其他因素不變的情況下得出的,該數(shù)據(jù)僅反映了短期內(nèi)股價(jià)變動(dòng)時(shí)權(quán)證的理論振幅。因此,投資者不要認(rèn)為一只提供10倍實(shí)際杠桿的權(quán)證,其理論漲跌在任何時(shí)候都是股價(jià)的10倍。
財(cái)務(wù)杠桿比率的分類(lèi)匯總
1. 產(chǎn)權(quán)的比率:產(chǎn)權(quán)比率也是一種財(cái)務(wù)比率,主要反映公司的債務(wù)資金和提供債務(wù)人的權(quán)益資本。衡量主要上市公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性;
2、資產(chǎn)的負(fù)債率:資產(chǎn)負(fù)債率與公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有很大關(guān)系。這一債務(wù)比率也反映了債務(wù)在公司中的重要性;
3、長(zhǎng)時(shí)間負(fù)債和資本的比率。其中資本在很長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)是公司的長(zhǎng)期負(fù)債和公司股東權(quán)益的總和。
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