中國網(wǎng)財經(jīng)2月9日訊(記者 鹿凱)2023年1月,集合資金信托市場發(fā)行端和成立端明顯下滑,工商企業(yè)類信托成唯一亮點。
市場全面承壓
據(jù)用益信托公布數(shù)據(jù),1月集合信托受市場沖高回落。受春節(jié)長假等季節(jié)性因素影響,產(chǎn)品發(fā)行端和成立端大幅下滑。市場共計發(fā)行集合信托產(chǎn)品1789款,環(huán)比減少641款,降幅為26.38%,發(fā)行規(guī)模727.33億元,環(huán)比減少537.71億元,降幅為42.51%。
(相關(guān)資料圖)
成立端,上月共成立集合信托產(chǎn)品1665款,環(huán)比減少795款,降幅為32.32%,成立規(guī)模568.31億元,環(huán)比減少551.43億元,降幅為49.25%。從成立情況來看,非標(biāo)信托產(chǎn)品和標(biāo)品信托產(chǎn)品成立規(guī)模均有下滑,標(biāo)品信托下滑更為明顯。標(biāo)品信托受投研能力不足、產(chǎn)品業(yè)績下滑和證券市場波動等多方面因素影響,市場接受程度不足,資金募集相對困難。
具體來看,上月標(biāo)品信托產(chǎn)品成立數(shù)量和成立規(guī)模大幅減少;成立數(shù)量681款,環(huán)比減少34.64%,成立規(guī)模190.82億元,環(huán)比減少64.33%。其中,TOF產(chǎn)品在1月的成立規(guī)模繼續(xù)大幅下行,1月TOF結(jié)構(gòu)的標(biāo)品信托產(chǎn)品成立規(guī)模32.85億元,環(huán)比減少67.35%。
1月固收類標(biāo)品信托產(chǎn)品成立規(guī)模177.18億元,環(huán)比減少59.37%;權(quán)益類標(biāo)品信托產(chǎn)品成立規(guī)模8.27億元,環(huán)比減少89.46%。產(chǎn)品策略方面,債券策略標(biāo)品信托產(chǎn)品的成立規(guī)模占比大幅增長;1月債券策略產(chǎn)品的規(guī)模占比80.67%,環(huán)比增加15.62個百分點。
對于標(biāo)品變化情況,用益信托研究員喻智表示,未來標(biāo)品信托成為行業(yè)支柱業(yè)務(wù)是大勢所趨,標(biāo)品信托產(chǎn)品發(fā)展短期內(nèi)主要仍受限于歷史業(yè)績和投資者教育方面,多數(shù)信托公司的標(biāo)品產(chǎn)品歷史業(yè)績不突出,傳統(tǒng)的信托投資者對標(biāo)品產(chǎn)品接受程度不高,投資者教育任重道遠。其還表示,信托公司在產(chǎn)品設(shè)計、投研能力方面還有待提高。
中國網(wǎng)財經(jīng)注意到,與標(biāo)品市場表現(xiàn)趨同,非標(biāo)信托產(chǎn)品的成立數(shù)量及規(guī)?;芈?。數(shù)據(jù)顯示,上月非標(biāo)信托類產(chǎn)品成立數(shù)量為984款,環(huán)比減少30.61%,成立規(guī)模377.48億元,環(huán)比減少35.45%。同時,非標(biāo)信托產(chǎn)品的平均預(yù)期收益率為6.67%,環(huán)比減少0.03個百分點;產(chǎn)品的平均期限1.80年,環(huán)比縮短0.02年。
喻智表示,1月非標(biāo)信托產(chǎn)品平均預(yù)期收益率下行,與市場融資成本下行有較為直接關(guān)系。整體來看,宏觀經(jīng)濟增長和資金供需博弈是影響非標(biāo)信托業(yè)務(wù)收益走勢的主要因素;從投向領(lǐng)域來看,基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)信托仍是信托公司2023年主要非標(biāo)產(chǎn)品品種。未來一段時間,非標(biāo)信托產(chǎn)品平均收益率預(yù)期以穩(wěn)中趨降為主,非標(biāo)信托業(yè)務(wù)整體平均預(yù)期收益率仍是穩(wěn)中向下大趨勢。
工商企業(yè)類產(chǎn)品逆勢上揚
數(shù)據(jù)顯示,上月融資類集合信托產(chǎn)品成立規(guī)模236.03億元,環(huán)比減少19.10%;投資類產(chǎn)品成立規(guī)模331.68億元,環(huán)比減少59.61%。從規(guī)模占比來看,1月融資類產(chǎn)品規(guī)模占比41.53%,環(huán)比增加15.48個百分點;投資類產(chǎn)品規(guī)模占比58.36%,環(huán)比減少14.97個百分點。
另一邊,從收益類型規(guī)模占比來看,固定收益型產(chǎn)品成立規(guī)模354.73億元,環(huán)比減少32.20%;浮動收益型產(chǎn)品成立規(guī)模202.09億元,環(huán)比減少64.44%。從規(guī)模占比來看,固定收益型產(chǎn)品規(guī)模占比62.42%,環(huán)比增加15.69個百分點;浮動收益型產(chǎn)品規(guī)模占比35.56%,環(huán)比減少14.97個百分點。
從資金投向領(lǐng)域來看,除工商企業(yè)類產(chǎn)品外其他各投向領(lǐng)域信托資金規(guī)模均有不同程度下滑。上月房地產(chǎn)類信托產(chǎn)品的成立規(guī)模為38.09億元,環(huán)比減少55.68%;基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)信托成立規(guī)模228.30億元,環(huán)比減少30.33%;投向金融領(lǐng)域的產(chǎn)品成立規(guī)模232.03億元,環(huán)比減少62.85%;工商企業(yè)類信托成立規(guī)模69.89億元,環(huán)比增加9.68%。
截至上年末,工商企業(yè)信托成立規(guī)模維持穩(wěn)中有升。自2022年年尾疫情管控調(diào)整以來,國內(nèi)經(jīng)濟復(fù)蘇預(yù)期快速回暖,2023年開年取得較明顯的成效,為工商企業(yè)類信托業(yè)務(wù)打下較好的基礎(chǔ)。喻智表示,當(dāng)前融資類業(yè)務(wù)監(jiān)管仍相對嚴(yán)格,加上信托業(yè)務(wù)分類引導(dǎo),工商企業(yè)信托的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型仍需要一定的時間沉淀,短期內(nèi)不會出現(xiàn)飆升情形。
除工商企業(yè)類異軍突起外,房地產(chǎn)類信托成立規(guī)模再創(chuàng)新低。信托公司對于房地產(chǎn)項目的態(tài)度依舊保持謹(jǐn)慎,短期內(nèi)房地產(chǎn)信托業(yè)務(wù)難有起色。上月房地產(chǎn)類信托成立規(guī)模為38.09億元,再創(chuàng)新低。
對于上月市場表現(xiàn)欠佳情況,喻智認為,一方面,年末行業(yè)“沖規(guī)模”后,集合信托市場后勁不足;另一方面,2023年春節(jié)長假較早,1月工作日明顯減少,產(chǎn)品發(fā)行和成立均受到一定影響。
另據(jù)中信登公布數(shù)據(jù),2023年1月份全行業(yè)新增完成初始登記信托產(chǎn)品4642筆,環(huán)比增長34.79%;初始募集規(guī)模6313.30億元,環(huán)比上升24.89%;或受今年春節(jié)假期影響,產(chǎn)品筆數(shù)和信托規(guī)模同比分別下24.09%、44.27%。新增產(chǎn)品平均規(guī)模1.36億元,環(huán)比下降7.34%,同比下降26.58%。
從信托財產(chǎn)主要運用領(lǐng)域看,1月份,新增投向工商企業(yè)的信托規(guī)模為2502.66億元,環(huán)比增長45.35%;新增投向基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的信托規(guī)模為1730.36億元,環(huán)比增長91.87%;均已連續(xù)四個月增長。反映出信托行業(yè)運用其制度優(yōu)勢,持續(xù)將分散的社會儲蓄聚集轉(zhuǎn)化為服務(wù)實體經(jīng)濟資金,為經(jīng)濟增長提供動能。
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