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標(biāo)的證券是什么意思?標(biāo)的證券的折算率怎么算? 實(shí)時(shí)焦點(diǎn)
2023-06-25 08:21:43 來源:名企時(shí)報(bào)網(wǎng) 編輯:

標(biāo)的證券是什么意思?

標(biāo)的證券是投資者融入資金可買入的證券和證券公司可對投資者融出的證券。

融資融券的標(biāo)的肯定是一樣的,同一標(biāo)的既可融資也可融券,之所以各證券公司會出現(xiàn)融資和融券標(biāo)的不同,并不是標(biāo)的證券范圍不同,而是有的證券公司有券可融,但有的證券公司無券可融。

標(biāo)的證券的折算率怎么算?

計(jì)算公式一

國債標(biāo)準(zhǔn)券折算率=上期平均價(jià)×(1-波動率)×97%÷(1+到期平均回購利率÷2)÷100

企業(yè)債及其他債券標(biāo)準(zhǔn)券折算率=上期平均價(jià)×(1-波動率)× [ 70% , 95% ]÷(1+到期平均回購利率÷2)÷100

其中:

1、上期是指:(1)對于當(dāng)日(T日)之前(含當(dāng)日)集中競價(jià)交易超過5個(gè)交易日(含5個(gè)交易日)的債券品種,上期為該品種債券當(dāng)日之前有發(fā)生集中競價(jià)交易的最近5個(gè)交易日(含當(dāng)日);(2)對于當(dāng)日之前(含當(dāng)日)集中競價(jià)交易不足5個(gè)交易日的債券品種,上期為當(dāng)日之前有發(fā)生集中競價(jià)交易的所有交易日(含當(dāng)日)。

2、上期平均價(jià)是指:(1)對于在“T-4”日(含該日)至適用星期星期五(含該日)之間沒有兌付利息的債券品種,上期平均價(jià)為該品種債券上期各交易日以集中競價(jià)交易方式達(dá)成的交易的加權(quán)平均成交價(jià)(以成交量為權(quán)重,成交價(jià)以全價(jià)計(jì)算);(2)對于在“T-4”日(含該日)至適用星期星期五(含該日)之間兌付利息的債券品種,上期平均價(jià)為該品種債券上期各交易日以集中競價(jià)交易方式達(dá)成的交易的加權(quán)平均成交價(jià)扣除一單位該品種債券的兌付利息(以成交量為權(quán)重,成交價(jià)以全價(jià)計(jì)算)。

3、波動率=(上期最高收盤價(jià)-上期最低收盤價(jià))÷[(上期最高收盤價(jià)+上期最低收盤價(jià))÷2];收盤價(jià)以凈價(jià)計(jì)算。

4、到期平均回購利率是指:(1)適用星期存在到期的182天期國債回購交易的,到期平均回購利率為適用星期到期的182天期國債回購交易的加權(quán)平均成交價(jià)(以融資額為權(quán)重,回購交易的成交價(jià)的單位為百分之一,計(jì)算時(shí)不省略百分號);(2)適用星期不存在到期的182天期國債回購交易的,到期平均回購利率為距適用星期最近的一個(gè)星期到期的182天期國債回購交易的加權(quán)平均成交價(jià)(以融資額為權(quán)重,回購交易成交價(jià)的單位為百分之一,計(jì)算時(shí)不省略百分號)。

5、上述公式中的[X%,Y%]指在X%和Y%之間取一個(gè)固定值,具體取值由證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)根據(jù)相關(guān)債券的評級及擔(dān)保等具體情況確定后通告證券交易所,由證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)在該債券上市前向市場公布。

6、標(biāo)準(zhǔn)券折算率保留小數(shù)點(diǎn)后兩位(舍棄小數(shù)點(diǎn)后第三位起的數(shù)值)。

計(jì)算公式二

國債標(biāo)準(zhǔn)券折算率=計(jì)算參考價(jià)×93% ÷100.

企業(yè)債及其他債券標(biāo)準(zhǔn)券折算率=計(jì)算參考價(jià)×[70%,91%]÷100.

其中:

1、計(jì)算參考價(jià)是指:(1)發(fā)行公告載明發(fā)行價(jià)格的債券,計(jì)算參考價(jià)為發(fā)行公告載明的發(fā)行價(jià)格;(2)發(fā)行公告未載明發(fā)行價(jià)格的債券,計(jì)算參考價(jià)為該品種債券的面值。

2、上述公式中的[X%,Y%]指在X%和Y%之間取一個(gè)固定值,具體取值由證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)根據(jù)相關(guān)債券的信用評級及擔(dān)保等具體情況確定后通告證券交易所,由證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)在該債券上市前向市場公布。

3、標(biāo)準(zhǔn)券折算率保留小數(shù)點(diǎn)后兩位(舍棄小數(shù)點(diǎn)后第三位起的數(shù)值)。

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