基金周六周日更新收益嗎?
基金周六周日一般不更新收益,其中股票型基金在周六周日沒有收益,而貨幣型基金、債券型基金在周六周日是有收益的,但是在周六周日不更新,一般在下一個交易日才更新,同時,基金更新的具體時間也有所不同,有的晚上八點(diǎn)多就公布了,有的可能需要等到晚上十點(diǎn)多才公布,具體以公布的時間為準(zhǔn)。
對于股票型基金來說,其募集的資金主要投資于股票市場,而股票市場在周末是休市不交易的,因此它在周末是沒有收益的。
對于貨幣型基金來說,其募集的資金主要投資于貨幣市場,比如,一年以內(nèi)(含一年)的銀行定期存款、大額存單,剩余期限在三百九十七天以內(nèi)(含三百九十七天)的債券等等,這些都是每天計息的,因此它在周末是有收益的,同時,貨幣型基金每天都會計算當(dāng)日的收益并進(jìn)行分配和支付,當(dāng)遇到法定節(jié)假日,則會在節(jié)假日結(jié)束后的第二個自然日,披露假期期間的收益,這導(dǎo)致投資者在周末后第一天發(fā)現(xiàn)萬份收益特別高。
對于債券型基金來說,其募集的資金主要投資于債券市場,收益主要來源于凈值變動和債券利息,而債券利息是按照360天來計算的,因此債券型基金在周末是有收益的,周末的收益一般體現(xiàn)在基金份額凈值上。
同時,基金交易遵循未知價交易原則,即投資者申購基金,以申請當(dāng)日收市后的基金份額資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)計算其買入的基金份額,而基金計算收益是在基金份額確認(rèn)之后才開始的。
一般來說,如果投資者在交易日15點(diǎn)之前購買基金,算作當(dāng)日交易,到下個交易日(T+1日)確認(rèn)基金份額并顯示收益,基金份額根據(jù)購買那天收盤后的基金凈值折算,遇到節(jié)假日,其基金的確認(rèn)時間作出相應(yīng)的順延。
如果投資者在交易日15點(diǎn)之后購買基金,算下個交易日的交易申請,要到下下個交易日(T+2日)才確認(rèn)基金份額并顯示收益,基金份額根據(jù)購買當(dāng)日下個交易日的基金凈值折算,遇到節(jié)假日,其確認(rèn)時間作出相應(yīng)的順延。
基金收益更新時間是什么時候?
一般狀況下,基金盈利一般要到每日下午三點(diǎn)收盤突出基金凈值,隨后就可以查詢到盈利狀況。貨幣基金在買賣日一般會出現(xiàn)2次升級,一次是盈利結(jié)轉(zhuǎn)成本升級,在買賣日10點(diǎn)后,算試前;一次是買賣確定結(jié)果,會在早上11點(diǎn)到10點(diǎn)中間,應(yīng)以基金網(wǎng)頁頁面實(shí)際表明為標(biāo)準(zhǔn)。
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