所有基金都折算嗎?
基金折算是指在基金資產(chǎn)凈值不變的前提下,按照一定比例調(diào)整基金份額總額,使得基金單位凈值相應(yīng)降低,即折算后,基金份額總額與持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生調(diào)整,但調(diào)整后的持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化的行為。
在基金市場(chǎng)上并不是所有的基金都會(huì)進(jìn)行折算,只有滿足一定條件之后才會(huì)進(jìn)行折算,比如,在分級(jí)基金中,當(dāng)b級(jí)基金凈值上漲到一定范圍時(shí),一般是指2元時(shí),進(jìn)行上折操作,將基金凈值大于1元的部分,以母基金的形式返給投資者,上折之后,b級(jí)基金凈值為1元,份額不變;在分級(jí)基金中,當(dāng)b分額凈值跌至一定價(jià)格時(shí),一般是指0.25元,為了不讓價(jià)格繼續(xù)下跌到0元,而威脅到a份額的本息安全,啟動(dòng)下折返還a份額大部分本金。
b級(jí)基金是不是不取消了?
b級(jí)基金在2020年底取消。根據(jù)監(jiān)管要求,分級(jí)基金必須在2020年年底進(jìn)行轉(zhuǎn)型工作。
上述分級(jí)基金整改前,穩(wěn)健收益類A份額與積極收益類B份額仍在二級(jí)市場(chǎng)正常交易了一段時(shí)間。如果投資者在整改前以溢價(jià)買入或持有,轉(zhuǎn)型后可能遭受因溢價(jià)消失帶來的較大損失。
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