什么是基 金單位凈值?

基 金單位凈值即每份基 金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基 金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基 金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。

開放式基 金的申購和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。封閉式基 金的交易價(jià)格是買賣行為發(fā)生時(shí)已確知的市場(chǎng)價(jià)格;與此不同，開放式基 金的基 金單位交易價(jià)格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時(shí)尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告)的單位基 金資產(chǎn)凈值。

基 金單位凈值的計(jì)算方式是什么?

基金單位凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金單位總數(shù)

其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等;總負(fù)債指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等;基金單位總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。

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