近一個月來,不少上市公司因回購股份披露前十大流通股東變動情況,公募基金最新調(diào)倉布局浮出水面。趙詣、傅鵬博、楊銳文、丘棟榮、劉格菘等多位知名基金經(jīng)理和百億基金經(jīng)理的最新持股曝光,新能源、大消費、人工智能等板塊成熱門選項。
有頭部公募基金人士表示,長期看好新能源行業(yè)發(fā)展前景,短期產(chǎn)業(yè)鏈盈利可能存在壓力,但目前行業(yè)估值水平在得到充分調(diào)整后已具備較強吸引力,隨著市場需求逐漸累積,行業(yè)利好遲早會釋放出來。
看好新能源行業(yè)
近一個月來,數(shù)十家上市公司因回購股份披露前十大流通股東變動情況,多位知名基金經(jīng)理密集出手逆勢布局新能源賽道,引起市場高度關(guān)注。
10月13日,主營業(yè)務包括儲能與風電光伏的龍凈環(huán)保發(fā)布公告顯示,截至10月11日,百億基金經(jīng)理程洲管理的國泰聚信價值優(yōu)勢混合新進1188萬股。此外,恩捷股份、金博股份、欣旺達等多家新能源產(chǎn)業(yè)鏈公司在9月底先后發(fā)布公告,披露最新前十大流通股東榜單。
具體來看,截至9月28日,知名基金經(jīng)理趙詣管理的泉果旭源三年持有期混合增持285.11萬股恩捷股份,該基金在今年一季度新進該公司以來,在二季度和三季度持續(xù)大手筆逆勢加倉,最新合計持有1273.61萬股該公司股票。
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至二季度末,恩捷股份位居泉果旭源三年持有期混合的第二大重倉股,其期末持股市值約11億元。今年以來該公司股價累計下跌超55%,截至10月16日收盤為58.87元。記者發(fā)現(xiàn),隨著近兩年的調(diào)整,該公司股價已重返2020年上半年上一輪新能源行情爆發(fā)的起點,目前市盈率僅17倍。
另一只光伏設備股金博股份也獲得多只公募基金積極布局,其中不乏知名基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至9月27日,傅鵬博管理的睿遠成長價值混合、趙詣掌舵的泉果旭源三年持有期混合分別在三季度加倉228.74萬股和89.57萬股金博股份。
傅鵬博在2022年一季度新進約160萬股金博股份,一路加碼增持,而他最新持倉數(shù)量近700萬股。趙詣則在去年四季度進場,期間多次增減調(diào)倉。
此外,鋰電池公司欣旺達9月16日發(fā)布公告顯示,截至9月11日,該公司獲得知名基金經(jīng)理楊銳文管理的景順長城新能源產(chǎn)業(yè)股票加倉81萬股,而該基金的最新持股數(shù)量達2123.80萬股,二季度末該公司以3.3億元的期末持倉市值躋身這只基金的第三大重倉股。
趙詣認為,考慮到產(chǎn)業(yè)鏈公司股價出現(xiàn)大幅調(diào)整,估值處于歷史底部的情況,對于新能源行業(yè)的公司較樂觀。
大消費與人工智能受熱捧
除了上述多位知名基金經(jīng)理重倉布局新能源公司外,還有多家涉及大消費和人工智能板塊的公司受到追捧。
以當前火熱的消費電子和汽車零部件為例,Wind數(shù)據(jù)顯示,截至9月25日,楊銳文掌舵的景順長城新能源產(chǎn)業(yè)股票加倉194.52萬股華懋科技。但他管理的景順長城電子信息產(chǎn)業(yè)股票、景順長城成長龍頭一年持有混合則分別小幅減倉13.73萬股和38.95萬股,這三只基金最新合計持股達1555.5萬股。
另一家消費電子行業(yè)的自動化設備公司賽騰股份也被知名基金經(jīng)理丘棟榮密集布局。截至9月11日,他管理的中庚小盤價值股票、中庚價值領(lǐng)航混合、中庚價值品質(zhì)一年持有期混合分別新進807.2萬股、491.02萬股和451.78萬股賽騰股份,三者合計持有1750萬股。
記者還發(fā)現(xiàn),餐飲及醫(yī)藥消費類公司也獲公募基金布局。截至9月25日,百億基金經(jīng)理何帥管理的交銀優(yōu)勢行業(yè)混合新進324.27萬股同慶樓;他管理的交銀阿爾法核心混合加倉128.71萬股該公司股票,兩只基金合計持有近800萬股。
此外,知名基金經(jīng)理傅鵬博管理的睿遠成長價值混合也小幅加倉47.25萬股同慶樓,該基金自今年一季度大手筆新進超200萬股以來,不斷加倉該公司,最新持股合計近290萬股。
人工智能也引起知名基金經(jīng)理的關(guān)注。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至9月26日,知名基金經(jīng)理劉格菘管理的廣發(fā)小盤成長混合(LOF)持有245.76萬股東微半導,其三季度繼續(xù)加倉超120萬股,而在二季度末該基金以新進約120萬股位居這家半導體公司的第六大流通股東。
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