最新披露完畢的2022年基金四季報(bào)顯示,去年四季度,在震蕩上行的行情中,公募基金大調(diào)倉(cāng),大幅加倉(cāng)了信息軟件、金融和醫(yī)藥行業(yè),減持了采礦業(yè)、地產(chǎn)等行業(yè)。
截至2022年底,貴州茅臺(tái)依然是基金頭號(hào)重倉(cāng)股,寧德時(shí)代緊隨其后。從重倉(cāng)股的行業(yè)分布變化情況看,同2022年三季度末相比,基金加倉(cāng)了計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥等行業(yè)龍頭股,減持了新能源細(xì)分領(lǐng)域龍頭股。
公募基金明顯加倉(cāng)
【資料圖】
最新披露的2022年公募基金四季報(bào)顯示,截至去年四季度末,股票型開放式基金和混合型開放式基金平均倉(cāng)位分別較2022年三季度末上升了1.5個(gè)百分點(diǎn)和4.32個(gè)百分點(diǎn),為應(yīng)對(duì)行情變化,部分基金經(jīng)理在去年四季度對(duì)持倉(cāng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了明顯調(diào)整,其中,信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),以及金融業(yè)獲公募基金加倉(cāng)幅度最大。
天相投顧數(shù)據(jù)顯示,截至去年四季度末,全部可比基金的平均倉(cāng)位為77.04%,較三季度末的73.06%上升了3.98個(gè)百分點(diǎn)。分類型看,截至四季度末,在全部可比基金中,股票型開放式基金平均倉(cāng)位為90.47%,較三季度末的88.97%上升了1.5個(gè)百分點(diǎn);混合型開放式基金平均倉(cāng)位為74.86%,較三季度末的70.54%上升了4.32個(gè)百分點(diǎn)。
從行業(yè)配置看,天相投顧數(shù)據(jù)顯示,信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),以及金融業(yè)獲公募基金加倉(cāng)幅度最大,與去年三季度末相比,公募基金對(duì)二者的配置比例分別提升了1.3%、0.38%。此外,公募基金對(duì)科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)的配置比例從去年三季度末的1.65%提升至四季度末的1.96%。與此同時(shí),采礦業(yè)被公募基金減持0.41%。
貴州茅臺(tái)蟬聯(lián)頭號(hào)重倉(cāng)股
天相投顧統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至2022年底,基金前50大重倉(cāng)股主要分布在消費(fèi)品及服務(wù)、信息技術(shù)、醫(yī)藥和新能源等幾大行業(yè)。
具體來看,消費(fèi)品及服務(wù)行業(yè)有11家公司,包括六大名酒貴州茅臺(tái)、瀘州老窖、五糧液、山西汾酒、古井貢酒和洋河股份。此外,還有乳制品龍頭伊利股份、免稅龍頭中國(guó)中免、啤酒龍頭青島啤酒、家電龍頭海爾智家、飼料龍頭海大集團(tuán)。
基金重倉(cāng)的新能源行業(yè)公司有11家,包括光伏領(lǐng)域的隆基綠能、陽光電源、天合光能、錦浪科技、晶澳科技等,以及新能源汽車上下游領(lǐng)域的天齊鋰業(yè)、華友鈷業(yè)、寧德時(shí)代、億緯鋰能、比亞迪等。不過,新能源行業(yè)的重倉(cāng)股數(shù)量較2022 年三季度末減少5家。
基金重倉(cāng)的信息技術(shù)行業(yè)公司有14家,包括元器件領(lǐng)域的立訊精密、北方華創(chuàng)、圣邦股份、納思達(dá)等,還有軍工元器件領(lǐng)域的中航光電、振華科技、紫光國(guó)微等。值得注意的是廣聯(lián)達(dá)、恒生電子、金山辦公為四季度新增重倉(cāng)股。
去年四季度,醫(yī)藥板塊否極泰來表現(xiàn)搶眼,恒瑞醫(yī)藥、康龍化成、通策醫(yī)療等醫(yī)藥龍頭股重回基金前50大重倉(cāng)股隊(duì)列,截至去年底,基金重倉(cāng)持有8只醫(yī)藥股,除了上述三家公司以外,還包括藥明康德、邁瑞醫(yī)療、愛爾眼科、泰格醫(yī)藥和愛美客。
從基金重倉(cāng)股的持倉(cāng)市值看,截至去年底,共有1437只基金重倉(cāng)持有貴州茅臺(tái),持倉(cāng)市值高達(dá)1037億元,大幅領(lǐng)先新能源龍頭寧德時(shí)代,后者被1007只基金重倉(cāng)持有,持倉(cāng)市值為720億元。
歷史數(shù)據(jù)顯示,2019年二季度末,貴州茅臺(tái)超越中國(guó)平安,成為公募基金頭號(hào)重倉(cāng)股,此后兩年始終是基金最愛,直到2021年三季度末被寧德時(shí)代超越,2022年二季度末貴州茅臺(tái)重回基金頭號(hào)重倉(cāng)股,并在此后兩個(gè)季度連續(xù)蟬聯(lián)。
同2022年三季度末相比,通威股份、恩捷股份、派能科技、TCL中環(huán)、中天科技、拓普集團(tuán)等新能源個(gè)股則從基金前50大重倉(cāng)股名單中消失。
基金經(jīng)理看好結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)
從基金經(jīng)理對(duì)后市觀點(diǎn)看,他們大多認(rèn)為接下來依然是結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。
泉果旭源三年持有期混合基金經(jīng)理趙詣在四季報(bào)中表示,他堅(jiān)持三大投資方向:一是技術(shù)進(jìn)步帶來需求提升的方向,包括新能源和5G應(yīng)用;二是在“以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體,國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)”定調(diào)下的國(guó)產(chǎn)化替代、補(bǔ)短板的方向,尤其是以航空發(fā)動(dòng)機(jī)、半導(dǎo)體為主的高端制造業(yè);三是消費(fèi)行業(yè)。
萬家精選混合基金經(jīng)理黃海表示,隨著穩(wěn)增長(zhǎng)政策的累積效果逐步顯現(xiàn),下半年或迎來業(yè)績(jī)和估值雙升的行情?!熬哂懈叻旨t、高確定性、低估值、低負(fù)債特征的上游能源股仍是目前攻守兼?zhèn)涞南∪辟Y產(chǎn),我們將繼續(xù)重倉(cāng)持有。同時(shí),我們也將積極尋找與經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇相關(guān)的低估值的中游行業(yè)的投資機(jī)會(huì)?!?/p>
交銀趨勢(shì)基金經(jīng)理?xiàng)罱鸾鸨硎荆雇?023年一季度,還需要觀察經(jīng)濟(jì)基本面是否有強(qiáng)復(fù)蘇的信號(hào)或者新的容納大資金量的景氣賽道走出來。如果沒有,則市場(chǎng)大概率在2022年底部的基礎(chǔ)上震蕩修復(fù),個(gè)股根據(jù)自己的基本面走阿爾法行情。
站在目前這個(gè)時(shí)間點(diǎn),楊金金認(rèn)為,明確的投資機(jī)會(huì)主要有以下三個(gè)方面。第一,獨(dú)立于經(jīng)濟(jì)形勢(shì),只要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)恢復(fù)正常,企業(yè)經(jīng)營(yíng)就能有不錯(cuò)表現(xiàn)的個(gè)股成長(zhǎng)機(jī)會(huì);第二,經(jīng)濟(jì)見底弱復(fù)蘇也能帶來供需向好、且股價(jià)和估值都在相對(duì)底部的部分周期品種;第三,上游供需反轉(zhuǎn)帶來的公用事業(yè)周期反轉(zhuǎn)機(jī)會(huì)。
校對(duì):張 宇
制作:季宇亮 圖編:尤霏霏
審讀:朱建華 監(jiān)制:浦泓毅 簽發(fā):林艷興
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