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環(huán)球微頭條丨基金調(diào)低估值是怎么回事?基金估值怎么算出來的?
2024-09-10 11:35:38 來源:第一商業(yè)網(wǎng) 編輯:

基金調(diào)低估值是怎么回事?

調(diào)低估計會降低投資者所承擔(dān)的風(fēng)險,當(dāng)基金估值較低時,金成長空間較大,獲得收益的概率較大。


(相關(guān)資料圖)

當(dāng)基金估值較高時,投資者所承擔(dān)的風(fēng)險較高,基金成長空間較小,獲得收益的概率較小,基金估值是按照一定的價格對基金的資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行估算,基金估值越高投資者承擔(dān)的風(fēng)險越高。所以可以通過調(diào)低估值來降低風(fēng)險。

基金估值怎么算出來的?

基金估值是指根據(jù)相關(guān)規(guī)定,對基金資產(chǎn)和基金負(fù)債按一定的價格進(jìn)行評估與計算,進(jìn)而確定基金資產(chǎn)凈值與單位基金資產(chǎn)凈值的過程。這一過程旨在客觀、準(zhǔn)確地反映基金資產(chǎn)的價值,并為投資者提供買賣基金份額的參考價格。

基金估值的計算步驟

1. 確定估值日:基金管理公司需要確定一個固定的時間點,如每個交易日的收盤時點,作為基金的估值日。

2. 收集資產(chǎn)價格:基金管理公司需要收集所有持有的資產(chǎn)在估值日的市場價格,包括股票、債券、現(xiàn)金等。

3. 計算資產(chǎn)總值:將所有資產(chǎn)的市場價格乘以相應(yīng)的持有數(shù)量,再將各個資產(chǎn)的價值相加,得到基金的總資產(chǎn)價值。

4. 計算負(fù)債:將基金的負(fù)債總額計算出來,包括管理費、托管費、銷售服務(wù)費等各項費用。

5. 計算基金份額凈值:基金的凈資產(chǎn)價值除以基金份額總數(shù),得到每份基金的凈資產(chǎn)價值,即基金的單位凈值。

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