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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,摩根大通的銷售和交易部門表示,將于周四發(fā)布的美國通脹數(shù)據(jù)可能會低于預(yù)期,從而幫助美股延續(xù)熊市反彈。
雖然市場普遍預(yù)計(jì)去年12月的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)將下滑至6.5%,包括Andrew Tyler在內(nèi)的摩根大通團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,12月CPI數(shù)據(jù)有三分之二的可能性與預(yù)估值相差10個(gè)基點(diǎn)以內(nèi),且會比預(yù)估值低。他們認(rèn)為,由于投資者基本上處于防御狀態(tài),任何表明美聯(lián)儲的抗通脹行動正在奏效的證據(jù)都將引發(fā)人們急于解除看跌頭寸。在這種情況下,他們認(rèn)為,標(biāo)普500指數(shù)會在交易時(shí)段上漲1.5%-2%。
Tyler在周二給客戶的一份報(bào)告中寫道:“這應(yīng)該有助于新生的熊市反彈,我們的情景分析偏向于看漲。但只要美聯(lián)儲仍然積極推進(jìn)緊縮周期,我們?nèi)匀槐3种?jǐn)慎態(tài)度?!?/p>
如果通脹率低于6.4%(Tyler團(tuán)隊(duì)認(rèn)為出現(xiàn)這種情況的概率為20%),標(biāo)普500指數(shù)將跳升3%-3.5%。對于債券市場來說,除非數(shù)據(jù)遠(yuǎn)低于預(yù)期,降至6%或更低,否則其走勢預(yù)計(jì)會很平緩。Tyler團(tuán)隊(duì)的分析顯示,只有在CPI低于4.5%-5%的情況下,才有可能會對美聯(lián)儲將在3月會議上暫停緊縮周期的預(yù)期進(jìn)行重新定價(jià)。
另一方面,如果CPI讀數(shù)高于6.6%,預(yù)計(jì)將打擊風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),債券收益率將沿曲線上升。而高于6.8%的讀數(shù)可能會震驚投資者,這是一個(gè)極小概率事件。
在過去的一年里,隨著美聯(lián)儲開始實(shí)施幾十年來最激進(jìn)的緊縮政策以壓制通脹,CPI數(shù)據(jù)發(fā)布日已經(jīng)成為市場波動的一個(gè)來源。數(shù)據(jù)顯示,在2022年,標(biāo)普500指數(shù)在CPI發(fā)布首日平均波動了1.9%,幾乎是之前五年波動幅度的三倍。
對通脹和金融市場加以預(yù)測在新冠疫情后幾乎是一項(xiàng)徒勞的工作。不過,摩根大通的分析仍為了解CPI數(shù)據(jù)公布前的市場情緒提供了一個(gè)視角。Tyler及其同事提醒說,任何的股票反彈可能都不會持續(xù),盡管交易員可以利用動蕩的市場來賺快錢。他們寫道:“短期投資者可以考慮利用科技行業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域,特別是被大量做空的無利可圖的領(lǐng)域,來從短期反彈中獲利?!?/p>
關(guān)鍵詞: 低于預(yù)期
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