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國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇,市場(chǎng)信心明顯增強(qiáng),A股成交額已連續(xù)1個(gè)多月破萬(wàn)億元。著眼于當(dāng)前A股較高的投資價(jià)值,擬由摩根士丹利華鑫基金副總經(jīng)理、權(quán)益投資部總監(jiān)何曉春親自執(zhí)掌的新基金——大摩優(yōu)質(zhì)精選混合(基金代碼:A類017922 C類017923)于5月15日起正式發(fā)行。何曉春透露,結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境,看好產(chǎn)業(yè)升級(jí)浪潮、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等趨勢(shì)機(jī)遇。
公開資料顯示,大摩優(yōu)質(zhì)精選混合的股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%,同時(shí)可靈活布局低估值洼地港股,投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0-50%。
擬任基金經(jīng)理何曉春曾于多家期貨公司任總經(jīng)理、董事長(zhǎng)等職,是市場(chǎng)中少有的由期貨高管轉(zhuǎn)型到權(quán)益投資的基金經(jīng)理,擁有23年證券期貨從業(yè)經(jīng)歷和9年投資管理經(jīng)驗(yàn)。他坦言,正是因?yàn)橐娮C過期貨市場(chǎng)上很多‘賺得多虧得快’的故事,他更深刻認(rèn)識(shí)到投資更像一場(chǎng)馬拉松比賽,而不是百米沖刺,追求的是可持續(xù)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。面對(duì)市場(chǎng)分化、風(fēng)格極致的市場(chǎng)環(huán)境,他始終堅(jiān)持在深耕的領(lǐng)域,希望自己的盈利大部分來自于行業(yè)及公司的增長(zhǎng),即“價(jià)值的創(chuàng)造”。
擁有產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士的學(xué)術(shù)背景,何曉春擅長(zhǎng)從產(chǎn)業(yè)視角出發(fā),自上而下尋找具有戰(zhàn)略性價(jià)值的資產(chǎn)。在他看來,“戰(zhàn)略性”是指整體或部分行業(yè)能夠?qū)ι鐣?huì)產(chǎn)生全局性的影響,比如,數(shù)字經(jīng)濟(jì)以及新能源行業(yè)均在此列。確定重點(diǎn)方向后,利用外部的相關(guān)數(shù)據(jù)支持,每季度進(jìn)行細(xì)分行業(yè)的景氣度比較。“通過連續(xù)兩個(gè)季度或三個(gè)季度的觀察,能夠得出行業(yè)進(jìn)入向上趨勢(shì)的結(jié)論。”
在穩(wěn)定的投資框架及思路下,何曉春所管理的代表產(chǎn)品大摩品質(zhì)生活股票能夠適應(yīng)不同的牛熊環(huán)境。2018年-2022年間,A股市場(chǎng)風(fēng)格切換頻繁,先后經(jīng)歷了2018年去杠桿、貿(mào)易摩擦,2019年反彈,2020年遭遇疫情走出“過山車行情”,2021年迎來新能源牛市,2022年陷入低迷。根據(jù)銀河證券數(shù)據(jù),這五年間大摩品質(zhì)生活精選股票基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)均位居同類前1/2,而這在全市場(chǎng)的主動(dòng)股票型基金中僅有11只。上述同源數(shù)據(jù)顯示,截至2023年2月28日,何曉春所管理的大摩品質(zhì)生活股票基金自其2018年2月10日起任職回報(bào)為119.20%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為9.89%,是基準(zhǔn)的12倍。
新產(chǎn)品大摩優(yōu)質(zhì)精選將在全市場(chǎng)精選優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),在該產(chǎn)品發(fā)行之際,何曉春也分享了他當(dāng)前關(guān)注的方向。首先,“工程師紅利”正逐步兌現(xiàn),許多企業(yè)具備持續(xù)研發(fā)投入和產(chǎn)品創(chuàng)新能力,已經(jīng)或正在形成核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),效率提升、國(guó)產(chǎn)替代將會(huì)是制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的主線。新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人、節(jié)能與新能源汽車、電力裝備、生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械等等產(chǎn)業(yè)都是重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域。另外,數(shù)據(jù)安全、能源安全、國(guó)防安全等安全需求提升,對(duì)于相關(guān)的上市公司而言,政策支持有望進(jìn)一步加大、市場(chǎng)空間進(jìn)一步打開,相關(guān)板塊在未來較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)保持著較高的景氣度。比如,數(shù)據(jù)安全方面,近期成為市場(chǎng)焦點(diǎn)的人工智能就是這一主線的縮影,當(dāng)前人工智能對(duì)各個(gè)產(chǎn)業(yè)的影響不亞于十年前的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng),未來有望為我國(guó)制造業(yè)進(jìn)一步賦能,長(zhǎng)期發(fā)展空間巨大,值得重點(diǎn)關(guān)注。能源安全方面,我國(guó)要降低對(duì)進(jìn)口能源的依存度,實(shí)現(xiàn)能源自主,發(fā)展清潔能源是優(yōu)選道路,其中,光伏產(chǎn)業(yè)兼具清潔與經(jīng)濟(jì)雙重屬性,行業(yè)賽道廣闊、成長(zhǎng)空間大。國(guó)防安全方面,將重點(diǎn)聚焦在國(guó)內(nèi)外存在較大差距的軍工電子,以及導(dǎo)彈等細(xì)分方向。
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