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AI獨角獸云知聲港股IPO:2022年收入6億,應(yīng)收賬款占收入比超60% 速讀
2023-06-29 11:32:25 來源:公司研究室 編輯:

本文系基于公開資料撰寫,僅作為信息交流之用,不構(gòu)成任何投資建議。

出品|公司研究室IPO組


【資料圖】

文|曲奇

6月27日,國內(nèi)AI語音獨角獸——云知聲智能科技股份有限公司(簡稱:云知聲)向港交所主板提交上市申請,中金公司和海通國際為聯(lián)席保薦人。

早在2020年11月,云知聲曾向科創(chuàng)板提交過招股書,擬募資9.1億元。然而,三個月后,云知聲撤回上市申請,終止A股上市。如今,趕著大模型的熱潮,云知聲選擇赴港上市。

2022年,云知聲收入6.01億,凈虧損3.75億。在大模型的光環(huán)下,云知聲這次上市能否一舉成功?

01、獲京東、三六零投資估計近百億

云知聲成立于2012年,是一家以對話式AI技術(shù)為基礎(chǔ),通過云服務(wù)和 AI 芯片,為智慧物聯(lián)與智慧醫(yī)療兩大領(lǐng)域提供智能化產(chǎn)品服務(wù)與綜合解決方案的供應(yīng)商。

截至目前,云知聲已擁有超過2萬家行業(yè)客戶與開發(fā)者,其中包括華為、美的、格力、長虹、京東、北京協(xié)和醫(yī)院、福建省立醫(yī)院、平安集團、吉利汽車、民生銀行等多家公司和機構(gòu)。

在技術(shù)發(fā)展過程中,2016年云知聲開始建立Atlas人工智能基礎(chǔ)設(shè)施。同年,云知聲拿下了格力空調(diào)與協(xié)和醫(yī)院兩大客戶。

2019年,云知聲基于BERT算法推出了號稱擁有數(shù)億個參數(shù)的大語言模型UniCore,在此基礎(chǔ)上,2023年5月云知聲推出了一個號稱擁有600億個參數(shù)的自有大語言模型山海大模型,并放言年內(nèi)通用能力可比肩ChatGPT。

天眼查顯示,成立至今云知聲共完成10輪融資,投資方包括京東、奇虎360、高通創(chuàng)投、中國互聯(lián)網(wǎng)投資基金、中金公司、啟明創(chuàng)投等機構(gòu)。2021年D+輪融資完成后,云知聲估值接近100億元。

IPO前,云知聲董事長兼CTO梁家恩、CEO黃偉、副總裁康恒三人通過一致行動安排,持有云知聲33.93%的股份,為公司實際控制人。

02、應(yīng)收賬款占當(dāng)期收入比超60%

2020年至2022年,云知聲收入分別為2.61億、4.56億及6.01億,復(fù)合年增長率為51.7%。根據(jù)弗若斯特沙利文資料,按2022年收入計,云知聲是中國第四大AI解決方案提供商。

按業(yè)務(wù)劃分,云知聲超70%的收入來自于智慧生活。2022年,智慧生活收入4.87億,占比81.0%;智慧醫(yī)療收入1.13億,占比18.9%。

2020年至2022年,云知聲毛利率分別為34.2%、31.8%、39.9%,波動式增長。同期,云知聲凈利潤分別為-2.98億、-4.34億、-3.75億,累計虧損11.07億;剔除股份支付開支、贖回負(fù)債利息的融資成本及開支,云知聲經(jīng)調(diào)整凈虧損分別為2.10億、1.72億、1.83億,累計虧損5.65億,虧損逐年收窄。

客戶數(shù)量方面,云知聲由2020年的459家,增加至2021年的510家,2022年再次增加至538家。

2020年至2022年,云知聲來自第一大客戶的收入占比分別為20.6%、21.6%及13.1%;同期來自前五大客戶的收入占比分別為40.1%、34.4%及 30.8%。相對而言,云知聲的客戶集中度不算高。

云知聲雖然一年收入6億,但主要以應(yīng)收賬款而非現(xiàn)金入賬。2020年末至2022年末,云知聲應(yīng)收賬款分別為1.15億、2.66億、3.69億,占當(dāng)期收入比例分別為44%、58%、61%,應(yīng)收賬款占收入比逐年提高。

此外,2020年至2022年,云知聲應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)分別為179天、185天、254天,周轉(zhuǎn)率下降。

大部分收入無法以現(xiàn)金形式確認(rèn),這導(dǎo)致云知聲經(jīng)營現(xiàn)金流常年為負(fù)。2020年至2022年,云知聲經(jīng)營現(xiàn)金流凈額分別為-1.63億、-2.67億、-1.66億。

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