由于機(jī)構(gòu)投資者在行業(yè)及標(biāo)的公司的選取上有更高的專業(yè)性,機(jī)構(gòu)調(diào)研信息越來越受到市場(chǎng)的高度關(guān)注。不少業(yè)內(nèi)人士也認(rèn)為,機(jī)構(gòu)調(diào)研股的信息值得細(xì)致挖掘。據(jù)Wind統(tǒng)計(jì),7月份機(jī)構(gòu)密集調(diào)研了654家公司,其中317家公司在7月股價(jià)實(shí)現(xiàn)正收益,占比達(dá)到48.47%。
調(diào)研動(dòng)向關(guān)注度持續(xù)升溫
“市場(chǎng)中機(jī)構(gòu)投資者的動(dòng)向受到重點(diǎn)關(guān)注,由于調(diào)研活動(dòng)有強(qiáng)制披露的要求,且數(shù)據(jù)披露格式規(guī)范?!眹鹱C券分析師高智威表示,調(diào)研動(dòng)向蘊(yùn)含了大量機(jī)構(gòu)投資者的行為信息。
統(tǒng)計(jì)顯示,在7月機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,科德數(shù)控關(guān)注度最高,參與這家公司調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到223家,榜單中排名第一;水羊股份被199家機(jī)構(gòu)調(diào)研,排名第二;容百科技、邁瑞醫(yī)療、奧比中光-UW、衛(wèi)寧健康、信德新材、聞泰科技、傳音控股、環(huán)旭電子被調(diào)研的數(shù)量緊隨其后,分別被161家、143家、141家、136家、129家、119家、117家、113家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
對(duì)此,興業(yè)證券分析師張啟堯認(rèn)為:“機(jī)構(gòu)調(diào)研頻次能一定程度上反映市場(chǎng)情緒及結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)多寡?!?/p>
從股價(jià)表現(xiàn)上來看,在機(jī)構(gòu)調(diào)研的上市公司中,星源卓鎂、鵬翎股份、水羊股份、香農(nóng)芯創(chuàng)、彩虹股份、蒙娜麗莎、天健集團(tuán)、森鷹窗業(yè)、模塑科技、幸福藍(lán)海7月股價(jià)漲幅位列前十,當(dāng)月股價(jià)漲幅分別101.97%、47.83%、37.48%、36.97%、33.40%、31.74%、30.40%、30.40%、27.60%、26.86%。
機(jī)構(gòu)調(diào)研標(biāo)的逐漸分散
“2021年機(jī)構(gòu)抱團(tuán)解體后,小市值風(fēng)格再度強(qiáng)勢(shì),機(jī)構(gòu)調(diào)研視線存在分散跡象,對(duì)相對(duì)冷門標(biāo)的的調(diào)研熱情明顯上升?!睂?duì)此,信達(dá)證券分析師于明明認(rèn)為,“機(jī)構(gòu)調(diào)研事件在多數(shù)年份、多數(shù)行業(yè)超額穩(wěn)健;基金調(diào)研信息價(jià)值較高,長(zhǎng)、短期超額兼優(yōu),持有基金公司調(diào)研樣本20、40、60、120個(gè)交易日的事件超額收益依次為1.44%、2.66%、3.37%、5.45%。”
個(gè)股方面,7月份機(jī)構(gòu)接待量最多的公司是科德數(shù)控。科德數(shù)控預(yù)計(jì)2023年上半年其凈利同比增加65.15%至97.96%,扣非凈利預(yù)計(jì)同比增加98.27%至136.86%。公司稱,2023年上半年,五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)需求旺盛,公司訂單量顯著增加,對(duì)比上年同期,新增訂單增速超過90%。
而該公司在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示,由于公司自制高檔數(shù)控系統(tǒng)及關(guān)鍵功能部件以匹配高端數(shù)控機(jī)床,所以擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏穩(wěn)步而有序,目前依然按照每年增長(zhǎng)100臺(tái)的產(chǎn)能增速進(jìn)行,預(yù)期2024-2025年可達(dá)產(chǎn)500臺(tái)。
從行業(yè)選取上看,國聯(lián)證券分析師楊靈修建議:“關(guān)注直接受益于政治局會(huì)議催化的行業(yè),亦或是在預(yù)期轉(zhuǎn)弱后遭遇了外資、公募的減倉,后續(xù)有望出現(xiàn)‘填坑行情’的方向??梢躁P(guān)注非銀金融、通信、房地產(chǎn)、銀行、社會(huì)服務(wù)、食品飲料、交通運(yùn)輸、家用電器、醫(yī)藥生物。二級(jí)行業(yè)方面,關(guān)注化妝品、種植業(yè)、黑色家電、小家電、調(diào)味品、飲料乳品?!?/p>
在未來市場(chǎng)的研判上,萬聯(lián)證券分析師于天旭認(rèn)為:“當(dāng)前A股仍在調(diào)整期,風(fēng)險(xiǎn)偏好仍待改善,熱門板塊波動(dòng)加大對(duì)市場(chǎng)情緒帶來擾動(dòng)。預(yù)計(jì)在政策支持力度加大、經(jīng)濟(jì)回升勢(shì)頭向好、投資者信心提振下,市場(chǎng)交投熱情將回升,在調(diào)整期建議把握配置機(jī)會(huì)?!?/p>
記者 張曌
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