嘉實(shí)中證信息安全主題ETF基金07月05日下跌1.16%，現(xiàn)價(jià)0.777元，成交1112.66萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.7619元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.98%，場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.80%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證信息安全主題指數(shù)，最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為-17.37%，業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證信息安全主題指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值上漲5.29%，近3個(gè)月本基金凈值下跌7.68%，近6月本基金凈值上漲--，近1年本基金凈值上漲--，成立以來本基金累計(jì)凈值為0.7619元。

本基金成立以來分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為李直，自2022年01月19日管理該基金，任職期內(nèi)收益-22.27%。

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