天弘中證銀行ETF基金08月01日下跌0.63%,現(xiàn)價0.947元,成交8257.1萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.9389元,環(huán)比上個交易日下跌1.03%,場內(nèi)價格溢價率為0.22%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證銀行指數(shù),最新報告期內(nèi),本基金收益率為0.98%,業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證銀行指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌6.64%,近3個月本基金凈值下跌6.19%,近6月本基金凈值下跌8.67%,近1年本基金凈值下跌3.46%,成立以來本基金累計凈值為0.9389元。
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為陳瑤,自2020年12月11日管理該基金,任職期內(nèi)收益-5.13%。
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