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投資期貨和股票哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)更大?期貨的風(fēng)險(xiǎn)來源自哪里?_報(bào)道
2023-06-16 10:47:32 來源:財(cái)報(bào)分析網(wǎng) 編輯:

投資期貨和股票哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)更大?

可能大多數(shù)人認(rèn)為期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)更大一些,因?yàn)檎J(rèn)為期貨杠桿放大了風(fēng)險(xiǎn),事實(shí)上,這樣理解期貨風(fēng)險(xiǎn)是片面的。

中國(guó)期貨證券交易所在期貨的杠桿一般是8到13倍。以10倍杠桿為例。如果你能交易1000手和總共100手,這相當(dāng)于滿倉,5手是半倉,1手是10%倉。杠桿本身只是一個(gè)交易的工具,本身不具備風(fēng)險(xiǎn),而是人的操作情緒貪婪才是風(fēng)險(xiǎn)的來源地。

股票是單向交易,只能買股票才能賣;期貨可以先買入或賣出,并可以隨時(shí)交易和平倉。這是雙向交易,即使在熊市也能賺錢。

期貨通常經(jīng)營(yíng)大宗商品,其基本面是透明的。簽約(買賣)數(shù)量理論上是無限的,走勢(shì)穩(wěn)定,不易操縱。股票數(shù)量有限,基本面不透明,很容易被惡莊操縱。

如果持倉的量可以控制,期貨的風(fēng)險(xiǎn)比股票小得多。期貨是一個(gè)零和市場(chǎng),但比負(fù)市場(chǎng)更大:期貨本身不創(chuàng)造利潤(rùn)。在一定時(shí)期內(nèi),不考慮資金的進(jìn)出交易成本,期貨市場(chǎng)的總資金量是不變的,市場(chǎng)參與者的利潤(rùn)來自于另一個(gè)交易者的損失。而當(dāng)股市進(jìn)入熊市時(shí),市場(chǎng)價(jià)格大幅縮水,分紅也是很少,所以國(guó)家和企業(yè)吸收了資金,沒有做空機(jī)制。股票市場(chǎng)的總資金數(shù)在一段時(shí)間內(nèi)將呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),總利潤(rùn)將小于虧損。

期貨市場(chǎng)吸引投資者關(guān)注也是因?yàn)橛泻艽蟮臋C(jī)會(huì)。當(dāng)然這里不建議頻繁的多頭和空頭交易,但是雙向交易相比股市帶來了雙重機(jī)會(huì)。

此外,期貨有如此多的品種,總能找到適合屬于自己的產(chǎn)品。而股票市場(chǎng)在進(jìn)入熊市的時(shí)候賺錢的機(jī)會(huì)減少,這時(shí)候個(gè)股的虧損的情況較多。正確理解期貨和股票哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)大,不要盲目跟風(fēng)。

期貨的風(fēng)險(xiǎn)來源自哪里?

1.杠桿倍數(shù):期貨杠桿極高,放大了預(yù)期收益,同時(shí)也放大了風(fēng)險(xiǎn)。

2.清算和交割:期貨的交易每日都會(huì)結(jié)算,這時(shí)候投資者的出現(xiàn)虧損的情況就需要填充保證金。

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