外匯遠(yuǎn)期本質(zhì)上是一種預(yù)約買賣外匯的交易。由經(jīng)營(yíng)期外匯交易的外匯經(jīng)紀(jì)人和外匯銀行管理。買賣雙方先訂立買賣合同,約定購買外匯的匯率、期限以及數(shù)量,然后在約定的日期按合同規(guī)定的匯率進(jìn)行交割。
外匯遠(yuǎn)期交易是場(chǎng)外交易,包括遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)、人民幣外匯掉期業(yè)務(wù)等。遠(yuǎn)期外匯交易的主要功能是規(guī)避國(guó)際貿(mào)易中的匯率風(fēng)險(xiǎn),主要是因?yàn)閲?guó)際貿(mào)易的需要。其目的在于盡量減少或避免匯率變動(dòng)可能造成的損失。
遠(yuǎn)期外匯交易模式:
1.直接遠(yuǎn)期外匯交易:指直接在遠(yuǎn)期外匯市場(chǎng)交易,不在其他市場(chǎng)交易。
2.期權(quán)性質(zhì)的遠(yuǎn)期外匯交易:公司或企業(yè)通常事先不知道其外匯收入的確切日期??梢耘c銀行進(jìn)行期權(quán)外匯交易,即給予企業(yè)在交易日后一定期限內(nèi)執(zhí)行遠(yuǎn)期合約的權(quán)利。
3.即期和遠(yuǎn)期結(jié)合的遠(yuǎn)期外匯交易。
為什么要開展遠(yuǎn)期外匯交易?
第一,主要原因是企業(yè)、銀行和投資者規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的需要。
第二,外匯投資者為了獲取投機(jī)利潤(rùn)。
第三,銀行為平衡遠(yuǎn)期外匯儲(chǔ)備而進(jìn)行的外匯交易。
第四、遠(yuǎn)期外匯交易是在以后某個(gè)時(shí)間支付,雙方不需要立即支付外匯或本幣。買賣基金的金額和規(guī)模都比較大。
第五,遠(yuǎn)期外匯交易可以規(guī)避匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
第六,進(jìn)行遠(yuǎn)期外匯交易的原因。外匯投資者正在尋求投機(jī)利潤(rùn)。
需要注意的是,外匯遠(yuǎn)期本質(zhì)上是現(xiàn)貨交易在時(shí)間上的延伸,是期貨交易的雛形。雖然遠(yuǎn)期外匯交易和期貨外匯交易在概念上有一些相似之處,但實(shí)際上它們?cè)谠S多方面是不同的。
1.目的不同:外匯期貨交易有兩個(gè)目的,一是規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn),比如套期保值;還有一種是搞外匯投機(jī)牟取暴利。遠(yuǎn)期外匯交易主要是為了規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)。
2.功能不同:遠(yuǎn)期外匯的主要目的是規(guī)避外匯變動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn);期貨主要是投資者認(rèn)為現(xiàn)貨價(jià)格未來會(huì)上漲或下跌的風(fēng)險(xiǎn)。
3.交易場(chǎng)所不同:在中國(guó),遠(yuǎn)期外匯交易只能在銀行,辦理,可以與銀行;簽訂合約,期貨可以在期貨證券交易所交易,期貨產(chǎn)品多樣化。
4.標(biāo)的物不同:外匯遠(yuǎn)期主要與匯率掛鉤,通過增減國(guó)家外匯風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金,可以預(yù)測(cè)未來匯率是漲是跌;但期貨的主題是一些商品,如大豆,棉花或股票指數(shù)。
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