加密貨幣曾于上半年因?yàn)長(zhǎng)UNA事件而崩盤，相信沒(méi)有人料到僅僅半年后，F(xiàn)TX交易所危機(jī)讓全球最頂尖的風(fēng)投機(jī)構(gòu)也栽了大跟頭。

(資料圖)

10日，紅杉資本(Sequoia Capital)在社交媒體向投資人發(fā)布提示稱，紅杉資本將其在加密貨幣交易所FTX的投資全部?jī)r(jià)值減計(jì)為零。該消息一出直接引爆了幣圈，這意味著諸如貝萊德、老虎環(huán)球、軟銀集團(tuán)、安大略教師退休基金等也踩雷。

紅杉資本FTX投資化零

在這份針對(duì)LP(有限合伙人)的聲明中，紅杉資本指出，旗下兩只基金共計(jì)向FTX及FTX US投資2.135億美元(約合15.485億人民幣)。

“最近幾天，流動(dòng)性緊縮給FTX帶來(lái)了償付能力風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)我們目前的理解，我們將投資降至零美元?，F(xiàn)在尚不清楚這種風(fēng)險(xiǎn)的全部性質(zhì)和程度，我們正在監(jiān)測(cè)其發(fā)展的情況?！?紅杉資本表示，“我們從事的是承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)。有些投資會(huì)讓人喜出望外，而有些投資則會(huì)令人大失所望。”

紅杉資本在聲明中向其LP保證，旗下基金基本上不受加密貨幣交易所巨頭FTX的崩盤和加密貨幣市場(chǎng)暴跌的影響，并強(qiáng)調(diào)對(duì)FTX的風(fēng)險(xiǎn)敞口有限，不影響旗下基金的運(yùn)轉(zhuǎn)。

此前紅杉通過(guò)其Global Growth III基金向FTX.com和FTX US投資了1.5億美元，另一只SCGE基金向FTX.com和FTX US投資6350萬(wàn)美元。這些投資占Global Growth III基金的3%，不到SCGE基金的1%。

“1.5億美元的損失被同一基金中約75億美元的已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)收益所抵消，因此該基金保持良好狀態(tài)，”紅杉在聲明中寫道。

紅杉方面也強(qiáng)調(diào)在投資FTX之前，已經(jīng)做了完備的調(diào)查，2021年進(jìn)行投資時(shí)，F(xiàn)TX產(chǎn)生了10億美元的收入和2.5億美元的營(yíng)業(yè)收入。

“我們從事的是承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)。一些投資會(huì)出人意料，我們不會(huì)輕率地承擔(dān)這一責(zé)任，但會(huì)對(duì)我們所做的每一項(xiàng)投資進(jìn)行廣泛的研究和徹底的盡職調(diào)查。”紅杉在聲明中表示。

而事實(shí)上這不是紅杉資本第一次投資加密資產(chǎn)。

在今年2月紅杉資本宣布推出規(guī)模為 5億美元-6 億美元的加密貨幣投資基金，這也是該機(jī)構(gòu)自1972年成立以來(lái)的首只特定行業(yè)基金。此外還確認(rèn)了一個(gè)9億美元至9.5億美元的生態(tài)系統(tǒng)子基金，允許投資組合公司的選定創(chuàng)始人投資其他相關(guān)公司，以及一個(gè)32億美元至35億美元的擴(kuò)展子基金，專注于成長(zhǎng)階段的公司。之后，2022年上半年，紅杉資本更是以幾乎每周投資一家的速度全面擁抱加密領(lǐng)域。

FTX是什么？

這家曾經(jīng)被紅杉看上的幣圈翹楚到底是什么來(lái)路？

根據(jù)公開資料，F(xiàn)TX是一家數(shù)字資產(chǎn)衍生品交易所，曾一度位居全球交易所排名前列，用戶可以在其中安全地交易比特幣、以太坊和其他加密貨幣。創(chuàng)始人Sam Bankman-Fried(SBF)于2019年創(chuàng)辦了FTX，押注其團(tuán)隊(duì)可以打造一個(gè)比現(xiàn)有交易平臺(tái)更好的交易所，SBF還創(chuàng)立了Alameda公司。

FTX從成立就在幣圈受到高度關(guān)注，先后完成了多輪融資。根據(jù)PitchBook的數(shù)據(jù)，老虎環(huán)球基金和安大略教師退休基金于2019年12月FTX的首輪融資中就投資了該公司，當(dāng)時(shí)對(duì)FTX的估值約為80億美元。

2021年7月，F(xiàn)TX完成了9億美元的B輪融資，此輪融資令公司估值達(dá)到了180億美元，這同時(shí)也是當(dāng)時(shí)加密行業(yè)規(guī)模最大的一筆融資。B輪融資共吸引了超過(guò)60家投資方參與，包括：紅杉資本、軟銀、Thoma Bravo、Ribbit Capital、Insight Partners、Third Point等。

就在本月初，有媒體爆料稱Alameda公司的大部分資產(chǎn)屬于FTX自行發(fā)行的FTT代幣，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)FTT的拋售狂潮。在FTX擠兌潮出現(xiàn)后，原本宣布將收購(gòu)FTX、為接盤FTT拋售交易提供資金的全球最大加密貨幣交易所幣安最新表示稱，將不再收購(gòu)FTX.FTX面臨全面崩盤的危機(jī)。

也有消息指在Sam Bankman-Fried(SBF)給內(nèi)部員工的信中，SBF表示，F(xiàn)TX理論上仍有籌集資金的可能，這是FTX下周的首要工作；作為潛在的出資方，已經(jīng)在和孫宇晨對(duì)話，但這是炒作還是真實(shí)的接觸尚未有消息證實(shí)。

今年以來(lái)，隨著比特幣等加密貨幣價(jià)格下跌，主流金融機(jī)構(gòu)對(duì)加密貨幣的態(tài)度也發(fā)生了急劇轉(zhuǎn)變。近期，對(duì)沖基金、歐美富豪家族辦公室等都選擇清倉(cāng)加密數(shù)字資產(chǎn)持倉(cāng)。

摩根大通的報(bào)告稱，鑒于該交易所與其姊妹交易公司Alameda Research及加密貨幣生態(tài)系統(tǒng)其余部分之間的相互影響，可能會(huì)出現(xiàn)“一連串的追加保證金通知”。

摩根大通策略師Nikolaos Panigirtzoglou表示，受到FTX危機(jī)的影響，加密市場(chǎng)將面臨數(shù)周的去杠桿化，這可能會(huì)使比特幣價(jià)格下跌至13000美元左右。

受到FTX爆雷事件影響，加密貨幣市場(chǎng)近兩天大幅下跌，比特幣一度跌破16000美元關(guān)口，交易所FTX的代幣FTT一度跌至2.3美元左右，日內(nèi)跌幅超過(guò)40%，周內(nèi)跌幅近90%。據(jù)Coinglass數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，全網(wǎng)近24小時(shí)共有32.8萬(wàn)人爆倉(cāng)，超6億美元資金一夜蒸發(fā)。

也有分析師指出，5月的TerraUSD穩(wěn)定幣及姐妹代幣Luna的崩潰已經(jīng)在加密貨幣市場(chǎng)進(jìn)行過(guò)一輪洗牌。因?yàn)門erraUSD事件，市場(chǎng)杠桿有所降低，所以這次FTX危機(jī)對(duì)加密貨幣市場(chǎng)價(jià)值的總體影響有限。

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