早前,瑞信(CS.US)CEO發(fā)表備忘錄,試圖讓市場相信其財務穩(wěn)定性,但這反倒增加了市場對這家陷入困境的瑞士銀行的擔憂,也令該公司在瑞士蘇黎世證券交易所上市的股票價格創(chuàng)下歷史新低,美股盤前則一度跌超7%。
據(jù)了解,上周,瑞信股價觸及歷史低點,信用違約互換指數(shù)(CDS)攀升約15%,達到2009年以來的最高水平,這令投資者對該行的財務狀況感到擔憂。而在上周末,該行首席執(zhí)行官Ulrich Koerner試圖安撫員工和市場,在吹噓該行的資本水平和流動性的同時,承認該公司正面臨著一個“關鍵時刻”,因為它正在努力實施最新的改革計劃。他還告知員工,由于圍繞這家銀行的種種猜測,在公司10月27日宣布新的戰(zhàn)略計劃之前,他將定期向員工發(fā)送最新消息。
然而,這番言論并沒有緩解市場擔憂。數(shù)據(jù)顯示,在蘇黎世股市周一交易中,瑞信股價一度跌逾12%至3.52法郎,僅在今年,該行的市值就損失了約60%,并有望迎來其歷史上最大的年度跌幅。美股方面,該股盤前跌5.61%,報3.70美元。ICE Data Services的數(shù)據(jù)顯示,其五年期信用違約互換價格一度升至293個基點,高于年初的55個基點,為歷史最高水平。瑞信歐元計價債券跌幅擴大至歷史新低,2032年發(fā)行的債券跌幅超過7美分,在歐元交易網(wǎng)站上報69.9美分。
近年來,瑞信受一系列丑聞影響,Koerner于7月下旬被任命為該行首席執(zhí)行官,以領導該行走出困境。據(jù)報道,該行目前正在敲定計劃,可能會對其投資銀行進行全面改革,并可能包括在數(shù)年內(nèi)裁員數(shù)千人。
但據(jù)KBW的分析師估計,即使在出售了一些資產(chǎn)以資助任何重組、增長方案和任何未知情況后,該行可能還需要籌集40億瑞士法郎(約合40億美元)的資本。目前,瑞信的市值已從去年3月的逾300億瑞士法郎跌至約95億瑞士法郎,這意味著任何股份出售都會嚴重稀釋長期持有人的權益。
另外,瑞信高管還指出,截至6月30日,該公司13.5%的CET1資本比率處于2022年13%-14%的預期范圍中間。并且,該公司2021年報顯示,其國際監(jiān)管最低比率為8%,低于瑞士當局要求約10%的水平。
這些因素使得該行的五年期CDS攀升至歷史最高水平。雖然這仍遠未讓該行徹底陷入困境,并且該行在一定程度上也受到了大范圍市場拋售的影響,但這表明,在當前環(huán)境下,這家丑聞纏身的銀行的信譽度正在惡化。
瑞信目前身處的困境也讓KBW分析師回憶起六年前德意志銀行(DB.US)同樣面臨的信譽危機。當時,這家德國銀行面臨著有關其戰(zhàn)略的廣泛問題,以及近期對終止美國一項與抵押貸款支持證券相關調(diào)查的和解成本的擔憂,這使得德意志銀行CDS出現(xiàn)攀升,債務評級被下調(diào),一些客戶不再與其合作。
不過,在幾個月后,德意志銀行面臨的壓力有所緩解,因為這家德國公司面臨的損失低于許多人的預期,并籌集了約80億歐元(約合78億美元)的新資本,同時宣布進行戰(zhàn)略調(diào)整。盡管如此,該行所稱的收入下降和融資成本上升的“惡性循環(huán)”花了數(shù)年時間才得以扭轉。
但另一方面,瑞信和德意志銀行面臨的情況也有不同。例如,瑞信沒有面臨德意志銀行72億美元和解協(xié)議所涉及的任何問題,其13.5%的關鍵資本充足率高于六年前德意志銀行的10.8%。
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