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觀點網訊：3月22日，海寧市城市發(fā)展投資集團有限公司發(fā)布“海寧市城市發(fā)展投資集團有限公司2022年度第一期中期票據”付息公告。

據觀點新媒體整理，該債券簡稱“22海寧城投 MTN001”，債項代碼為“102280683.IB”，發(fā)行金額為5億人民幣元，發(fā)行期限為3+2年，主體信用級別為 AA+級，起息日為2022年3月30日。發(fā)行總承銷商包括中國銀行股份有限公司和中信銀行股份有限公司，存續(xù)期管理機構為中國銀行股份有限公司，登記托管機構為銀行間市場清算所股份有限公司。

本次債券付息，利息支付日為2023年3月30日（如遇法定節(jié)假日，則順延至下一工作日），本次計息期間，按3.47%利率進行付息，累計共支付利息1735萬。

需要注意，關于付息事項，托管在銀行間市場清算所股份有限公司的債券，其付息資金由發(fā)行人在規(guī)定的時間劃付至銀行間市場清算所股份有限公司的收款賬戶后，由銀行間市場清算所股份有限公司在付息日劃付至債券持有人指定的銀行賬戶。債券付息日如遇法定節(jié)假日，則劃付資金的時間相應順延。債券持有人資金匯劃路徑若變更，需在付息前將新的資金匯劃路徑及時通知銀行間市場清算所股份有限公司。因債券持有人資金匯劃路徑變更未及時通知銀行間市場清算所股份有限公司而不能及時收到資金的，發(fā)行人及銀行間市場清算所股份有限公司不承擔由此產生的任何損失。

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