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華商基金王毅文:以產業(yè)演進視角選方向 精選龍頭個股長期持有|焦點速讀
2023-04-03 16:51:04 來源: 編輯:

2023年以來,面對復蘇與預期的相互交織,市場再次步入震蕩行情和風格輪動的節(jié)奏之中。對此,華商策略精選靈活配置混合、華商未來主題混合基金經理王毅文表示,中國經濟整體處于恢復的趨勢中,盈利增長和風險偏好有望朝著正面的方向發(fā)展,同時指數(shù)和個股的估值整體處于歷史區(qū)間的較低位置,對2023年的市場表現(xiàn)持積極樂觀的態(tài)度。高端制造、新興消費等方向代表中國經濟的未來,等經濟大盤企穩(wěn)之后,經濟發(fā)展的重心或更加聚焦在中長期方向上。

王毅文


(資料圖片僅供參考)

華商策略精選靈活配置混合基金經理

華商未來主題混合基金經理

對于風格切換,王毅文表示,2023年無論是成長風格還是價值風格均比較有投資價值。價值方面,受益于國內政策的調整,地產產業(yè)鏈和傳統(tǒng)消費等價值方向或將迎來新一輪估值修復。成長方面,目前國內穩(wěn)增長基調明確,流動性合理寬裕,或利于成長企業(yè)的業(yè)績釋放,市場風險偏好有望回升,疊加企業(yè)估值偏低因素,后續(xù)市場企穩(wěn)預期充分,優(yōu)質龍頭股中長期配置價值或將顯現(xiàn)。

據了解,王毅文擁有9.9年證券從業(yè)經歷,其中7.3年證券研究經歷,2.6年證券投資經歷。經過多年嚴謹、扎實的研究,反復論證對目標公司的假設和投資判斷,使得王毅文能敏銳地判斷行業(yè)發(fā)展趨勢,高效率識別優(yōu)質公司,也讓他形成了價值成長型的投資風格。在豐富經驗與清晰思路的雙重加持下,王毅文所管產品業(yè)績表現(xiàn)不乏亮點。以華商策略精選靈活配置混合為例,從王毅文開始管理該產品以來,在過去1、2年同類業(yè)績排名分別位于14/148、13/138,在任期內有著較好表現(xiàn)。(華商策略精選靈活配置混合在過去1、3、5年,同類業(yè)績排名分別位于14/148、29/127、18/106)

王毅文將自己的核心投研思路濃縮為一句話:以產業(yè)演進的視角選擇方向,以長期持有的心態(tài)精選個股。在個股選擇上,王毅文主要關注以下幾個特征:中長期持有;成長空間大;核心環(huán)節(jié)公司或細分龍頭公司;對壁壘、競爭格局、管理能力要求高;估值合理。而在投資組合的構建上,王毅文以中觀產業(yè)為基礎,遴選出符合社會、經濟發(fā)展趨勢的優(yōu)質個股。他認為,從過往數(shù)據來看,產業(yè)趨勢或是催生優(yōu)質個股的重要因素,中觀產業(yè)出發(fā)或能有效兼顧投研的效率和確定性。

因此,王毅文表示,尋找中國經濟中明確的產業(yè)趨勢是重要的一步。通過深入對比全球主要經濟體產業(yè)演進的過程,王毅文分析,對于一個發(fā)展中經濟體來說,能否成功實現(xiàn)產業(yè)升級的關鍵在于高端制造業(yè),高端制造業(yè)發(fā)展好的經濟體第三產業(yè)或能得到較好發(fā)展,經濟轉型成功的概率高。在王毅文看來,我國是一個處于產業(yè)升級關鍵時期的發(fā)展中經濟體,若參照海外經濟體發(fā)展過程中的客觀規(guī)律,高端制造業(yè)或是未來幾年中國經濟中最明確的產業(yè)趨勢,其次是大消費產業(yè)。

展望后市,王毅文認為,未來中長期將重點關注高端制造,并適當關注大消費。高端制造業(yè)會優(yōu)先關注體量大、產業(yè)鏈長、具有比較優(yōu)勢的產業(yè),如高端裝備、新能源、軍工、信創(chuàng)等板塊。但需要注意的是,部分高端制造產業(yè)在過去三年強勁的市場需求刺激下,產能擴張較大,且某些產能可能已經到釋放的時點,預計高端制造產業(yè)各環(huán)節(jié)的分化會比較嚴重,需特別注重供給端和競爭格局的分析。大消費產業(yè)可關注消費意愿強及符合人口趨勢的方向,如醫(yī)療健康、消費升級等。在個股選擇上,將重點關注成長空間充分、處于生產核心環(huán)節(jié)、估值合理的龍頭企業(yè),同時也需要密切關注企業(yè)競爭格局和自身管理能力的比較。

數(shù)據說明:業(yè)績排名由銀河證券2023.01.01發(fā)布,數(shù)據截至2022.12.31。華商策略精選靈活配置混合屬于銀河分類“2.1.5 偏股型基金(股票上限80%)(A類)”。由于基金經理管理華商未來主題混合時間較短,在此不放置該基金的中長期業(yè)績。

基金經理關注領域僅代表基金經理作出的判斷,可能隨市場情況調整,不代表基金的實際投向,具體投資策略和投資標的詳見基金法律文件。

截至2022.12.31,王毅文具有9.9年證券從業(yè)經歷,其中:7.3年證券研究經歷,2.6年證券投資經歷。王毅文歷任基金:華商策略精選靈活配置混合2020.5.11至今;華商未來主題混合2023.01.10至今。

風險提示:以上內容不代表投資建議,市場有風險,基金投資需謹慎。本基金管理人承諾以誠實信用、恪盡職守、謹慎勤勉的態(tài)度管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益,基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證,基金經理以往的業(yè)績不構成新發(fā)基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資者購買基金時,請認真閱讀基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等基金法律文件。敬請投資者選擇符合風險承受能力、投資目標的產品。

本文來源:財經報道網

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