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多機構(gòu)上調(diào)黃金價格預(yù)期 橋水押注持有黃金ETF市值超8億
2023-04-10 18:40:41 來源:21世紀(jì)經(jīng)濟報道 編輯:

21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者 葉麥穗 廣州報道黃金價格芝麻開花節(jié)節(jié)高。近期,多家機構(gòu)上調(diào)了對黃金價格的預(yù)期,已經(jīng)有機構(gòu)對今年黃金的高點調(diào)整至2500美元/盎司。知名私募——橋水中國旗下的多只基金產(chǎn)品大力加倉黃金ETF,持倉市值已經(jīng)超過8億元人民幣。

多家機構(gòu)上調(diào)黃金價格預(yù)期

黃金近期的波動加大,但是不改強勢,依然在1990美元/盎司上方盤旋,4月10日,甚至一度沖擊到2031.9美元/盎司,距離歷史高點2073.93美元/盎司只有一步之遙。今年以來黃金漲幅已經(jīng)達到9.5%,秒殺眾多投資品。

全球最大的黃金ETF-SPDR最新的持倉達到930.91噸,相比今年3月初的低點901.42噸,出現(xiàn)明顯的增倉。


(資料圖片)

據(jù)美國商品期貨交易委員會(CFTC)的數(shù)據(jù),截至4月4日當(dāng)周,COMEX黃金期貨投機性凈多頭寸增加14671手至144986手。

市場對于黃金今年的走勢十分樂觀。 黃金價格通常由三個因素驅(qū)動。一是美元價格,通常兩者呈反比。當(dāng)美元貶值時,黃金價值更高;二是黃金不產(chǎn)生任何收入,所以債券收益率的下降,意味著相對黃金的競爭降低;三是更高的風(fēng)險厭惡。

而黃金已經(jīng)贏下了“三連擊”。今年美國國債收益率大幅下降,2年期美國國債收益率目前大約為3.9% ,低于此前5.1% 的峰值水平。

今年不少機構(gòu)上調(diào)了金價的預(yù)期。中金發(fā)布研究報告表示,黃金有望在2023年創(chuàng)出較高漲幅。中金認(rèn)為隨著美國通脹回落,將驅(qū)動美聯(lián)儲放緩加息節(jié)奏甚至開啟降息周期,實際利率有望持續(xù)回落;再疊加當(dāng)前逆全球化背景下,全球貨幣體系面臨深刻變革,黃金儲備的購買需求正在系統(tǒng)性上升,金價已進入右側(cè)上行通道,有望創(chuàng)出歷史新高,甚至達到2300-2500美元/盎司的水平。

花旗集團預(yù)計短期內(nèi)將達到2300美元?;ㄆ煺J(rèn)為今年以來,黃金已經(jīng)站穩(wěn)了腳步,今年迄今的平均價格約為1895美元/盎司,原因是美元強勢減弱,通脹隨著油價從高點回落而略有減弱。

荷蘭銀行ING表示,由于投機者敞口的增加以及美聯(lián)儲降息,今年第四季度黃金平均價格可達每盎司2000美元。ING的大宗商品策略主管Warren Patterson稱,過去3個月大漲之后,金價的回調(diào)不可避免,但今年下半年還有很大的上升空間。

Patterson表示:“盡管我們預(yù)計金價短期內(nèi)回調(diào),但2023年下半年將繼續(xù)上漲,第四季度現(xiàn)貨黃金平均價格將達到2000美元/盎司。”他補充說:“這一預(yù)期的前提假設(shè)是銀行業(yè)沒有進一步惡化且美聯(lián)儲在年底前開始降息?!?/p>

黃金行業(yè)公司業(yè)績轉(zhuǎn)好

對于黃金的走強,機構(gòu)多有預(yù)判并提前布局。以全球最大的對沖基金橋水基金旗下的橋水中國為例,其管理的多只私募產(chǎn)品在去年上半年就開始布局黃金資產(chǎn)。

橋水中國旗下的橋水全天候增強型中國私募基金,在2022年上半年逆勢買進3只黃金ETF后,下半年繼續(xù)堅定持有,到2022年年底合計持有2.04億份,持倉市值達到8.1億元左右。黃金ETF自去年7月末以來迎來一波大反彈行情,尤其是今年在全球宏觀局勢的波動下,漲幅比較大,橋水中國的這一波布局可謂精準(zhǔn)。

橋水掌門人瑞達利歐去年在采訪中表示,在當(dāng)前不確定的全球環(huán)境下,黃金應(yīng)該是投資組合的重要組成部分,而不是主導(dǎo)部分。他說,黃金就像是一個投資組合的保險,可以構(gòu)成一個多樣化投資組合的15%。

除了橋水中國的相關(guān)產(chǎn)品,巴克萊銀行也出現(xiàn)在博時黃金ETF和易方達黃金ETF的前十大持有人名單中。這足以體現(xiàn)外資機構(gòu)對黃金資產(chǎn)的看好。

處于高位的金價,后市會如何演繹?華安基金指數(shù)與量化投資部表示,當(dāng)前黃金的配置邏輯包括短期投資價值、美聯(lián)儲加息周期步入尾聲、央行加大黃金配置力度等。

交易層面,市場避險情緒有所回落,且3月美聯(lián)儲加息后宏觀數(shù)據(jù)進入真空期,導(dǎo)致黃金高位震蕩,因此部分機構(gòu)對黃金投資價值持中性偏樂觀的態(tài)度。

就2023年的整體投資而言,博時黃金ETF在年報中表示,當(dāng)前美聯(lián)儲的加息空間已十分有限,疊加歐元區(qū)通脹的頑固性可能較美國更為嚴(yán)重,因此歐美之間的通脹節(jié)奏差異可能導(dǎo)致歐洲央行的態(tài)度相對更強硬,從而對美元的表現(xiàn)構(gòu)成拖累,給包括黃金在內(nèi)的大宗商品提供上漲動力。同時,美國高利率區(qū)間的維持將顯著影響企業(yè)端業(yè)績表現(xiàn),從而放大金融市場波動,促成更多的避險對沖性訴求。因此,整體而言,對 2023 年黃金資產(chǎn)的表現(xiàn)比較有信心。

從上市公司近期披露的2022年年報看,部分黃金行業(yè)上市公司業(yè)績明顯好轉(zhuǎn)。

山東黃金2022年共實現(xiàn)營業(yè)收入約503.06億元,同比增長48.24%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約12.46億元,同比扭虧為盈。2022年,公司礦產(chǎn)金產(chǎn)量38.673噸,同比增加13.892噸,增幅為56.06%;公司資產(chǎn)總額為907.22億元,較期初增加124.14億元,增幅為15.85%。

四川黃金披露的2022年年報顯示,2022年,公司共實現(xiàn)營業(yè)收入約4.72億元,同比下降10.16%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約1.99億元,同比增長29.53%。 從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看,“金精礦”是企業(yè)營業(yè)收入的主要來源。具體而言,“金精礦”營業(yè)收入為4.72億元,營收占比為100%,毛利潤為51.3%。

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