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對沖基金扎堆看空美股 “逼空”行情一觸即發(fā)?
2023-05-11 20:48:18 來源:智通財(cái)經(jīng) 編輯:


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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,法國興業(yè)銀行(Societe Generale)的策略師近日發(fā)布報(bào)告稱,為全球股市大幅下挫而做準(zhǔn)備的對沖基金已經(jīng)變得太過于悲觀,并強(qiáng)調(diào)如果全球股市,尤其是美股繼續(xù)上漲,這些持看空態(tài)度的對沖基金可能不得不轉(zhuǎn)為看多,從而推高全球范圍的基準(zhǔn)股指。

該機(jī)構(gòu)的策略師Arthur van Slooten在一份報(bào)告中寫道,對沖基金的空頭倉位已經(jīng)“如此極端”,以至于股市的下跌“不可能導(dǎo)致倉位迅速而劇烈的逆轉(zhuǎn)”?!斑@甚至可能導(dǎo)致市場做出完全相反的反應(yīng),進(jìn)而不斷推高股票和債券回報(bào)率?!痹摬呗詭煴硎尽?/p>

一般而言,在空頭倉位過于集中的情況下,如果基準(zhǔn)股指不斷被多頭勢力推高,那么大量的看空倉位可能被迫進(jìn)行所謂的“空頭回補(bǔ)”,這也是就是所謂的“逼空”行情——即看多勢力以不斷拉動上漲力量迫使空方不得不平倉。

盡管人們對美國地區(qū)銀行的健康狀況和經(jīng)濟(jì)衰退感到擔(dān)憂,但是MSCI全球股票市場指數(shù)(MSCI All-Country World index)在3月和4月上漲后,本月幾乎沒有回吐任何程度的漲幅。機(jī)構(gòu)匯編的數(shù)據(jù)顯示,標(biāo)普500指數(shù)(S&P 500)的凈空頭倉位,甚至接近全球金融危機(jī)期間的極度悲觀水平。

美國股指期貨倉位極度看跌——標(biāo)普500指數(shù)期貨凈空頭倉位接近創(chuàng)紀(jì)錄的危機(jī)時期水平

法國興業(yè)銀行的策略師團(tuán)隊(duì)表示:“盡管我們對標(biāo)普500指數(shù)持謹(jǐn)慎看法,但我們對目前所看到的極端謹(jǐn)慎程度表示嚴(yán)重懷疑?!薄澳壳暗倪@種極端空頭倉位將需要投資前景急劇惡化,同時,任何程度的市場調(diào)整對于一些投資者來說可能稱得上是‘終于松了一口氣’。”

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