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大連萬達:“20萬達01”債券將回售 票面利率維持5.58%不變
2023-08-14 13:55:49 來源:觀點 編輯:


(資料圖)

8月14日,大連萬達商業(yè)管理集團股份有限公司公開發(fā)行2020年公司債券(第一期)2023年債券回售實施公告。

觀點新媒體獲悉,該債券簡稱“20萬達01”,債券代碼為175119。回售登記期為2023年8月22日至2023年8月24日。

投資者可選擇將持有的債券全部或部分回售給發(fā)行人,在回售登記期內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進行回售申報,當日可以撤單。每日收市后回售申報可以撤銷。如果當日未能申報成功,或有未進行回售申報的債券余額,可于次日繼續(xù)進行回售申報(限回售登記期內(nèi))。

選擇回售的投資者須于回售登記期內(nèi)進行登記,逾期未辦理回售登記手續(xù)即視為投資者放棄回售,同意繼續(xù)持有本期債券。

另悉,該債券期限為5(3+2)年,票面利率5.58%,發(fā)行總額38億元,回售資金兌付日為2023年9月9日。

同時,根據(jù)《大連萬達商業(yè)管理集團股份有限公司公開發(fā)行2020年公司債券(第 一期)募集說明書》中關(guān)于調(diào)整票面利率選擇權(quán)的約定,大連萬達商業(yè)管理集團股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)有權(quán)決定在20萬達01(以下簡稱“本期債券”) 存續(xù)期的第3年末調(diào)整債券后續(xù)期限的票面利率。

根據(jù)公司實際情況及當前市場環(huán)境,發(fā)行人決定不調(diào)整本期債券后續(xù)期限的票面利率,即2023年9月9日至2025年9月9日本期債券的票面利率為5.58%(本期債券采用單利按年計息,不計復(fù)利)。

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