貨幣期貨又稱外匯期貨,是指交易雙方以集中,的形式在期貨交易所通過(guò)公開(kāi)競(jìng)價(jià)以某種非本國(guó)貨幣買入或賣出某種非本國(guó)貨幣,并按約定價(jià)格在未來(lái)某一日期簽訂標(biāo)準(zhǔn)金額外匯的合約。它是一種以匯率為標(biāo)的物的期貨合約,用于規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)。貨幣期貨是為了滿足各國(guó)對(duì)外貿(mào)易和金融業(yè)務(wù)的需要而產(chǎn)生的,目的是規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)。
廣義的外匯期貨交易包括外匯期貨合約交易和外匯期權(quán)合約交易,而狹義的外匯期貨指的是外匯期貨合約。外匯期貨的主要內(nèi)容包括:交易單元。最小價(jià)格變化。每日價(jià)格的最大波動(dòng)限度。合同月份。交易時(shí)間。最后一個(gè)交易日。交貨日期。8交貨地點(diǎn)。
貨幣期貨起源于20世紀(jì)70年代,隨著布雷頓森林體系的解體,固定匯率制被浮動(dòng)匯率制所取代。西方主要國(guó)家貨幣與美元脫鉤,匯率波動(dòng)頻繁,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加大。同時(shí),經(jīng)濟(jì)的全球化使得越來(lái)越多的企業(yè)面臨匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn),市場(chǎng)迫切需要規(guī)避這種風(fēng)險(xiǎn)的工具,于是貨幣期貨應(yīng)運(yùn)而生。
貨幣期貨交易的特點(diǎn):
貨幣期貨市場(chǎng)只提供有限種類的貨幣合約。以芝加哥國(guó)際貨幣交易市場(chǎng)為例。英鎊貨幣合約、歐元貨幣合約、日元貨幣合約、加元貨幣合約、澳元貨幣合約和瑞士法郎貨幣合約是常見(jiàn)的貨幣合約。貨幣期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化主要體現(xiàn)在面值和到期日上。
貨幣期貨市場(chǎng)的清算部門是交易雙方的第三方。它負(fù)責(zé)保證合同的履行。即使合同中的任何一方違約,貨幣期貨交易合同仍將履行。因此,貨幣期貨合約的最終買方或賣方是無(wú)關(guān)緊要的。
期貨交易保護(hù)措施規(guī)定了所有合同的最低保證金。貨幣期貨交易雙方按規(guī)定將保證金存入期貨證券交易所清算部,貨幣期貨交易清算部根據(jù)交易波動(dòng)情況調(diào)整保證金金額。期貨證券交易所每天都采取固定市場(chǎng)操作。貨幣期貨交易日結(jié)束后,盈利的交易方增加保證金數(shù)量,虧損的交易方減少保證金數(shù)量。清算部門會(huì)將資金從虧損方的拓展賬戶轉(zhuǎn)到盈利方的賬戶,貨幣期貨交易的虧損方也需要按要求補(bǔ)充規(guī)定的保證金。
貨幣期貨套期保值方法:
匯率和利率的大幅波動(dòng)使得持有人需要使用套期保值來(lái)最小化風(fēng)險(xiǎn)。所謂外匯套期保值,是指在即期外匯市場(chǎng)買入或賣出,同時(shí)在期貨市場(chǎng)賣出或買入的期貨合約。合同到期時(shí),因匯率變動(dòng)而產(chǎn)生的現(xiàn)金購(gòu)買損益可由外匯期貨交易損益彌補(bǔ)。貨幣期貨套期保值可分為買入套期保值和賣出套期保值。買入套期保值是指在現(xiàn)貨市場(chǎng)做空的期貨市場(chǎng)買入期貨合約,以防范匯率上升帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
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