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易方達(dá)中證滬港深300ETF 場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.53%
2022-06-13 09:03:40 來源:金融界 編輯:

易方達(dá)中證滬港深300ETF基金06月10日上漲1.00%,現(xiàn)價(jià)0.897元,成交52.07萬元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.9108元,環(huán)比上個(gè)交易日上漲1.03%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.53%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證滬港深300指數(shù)(人民幣),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為-10.42%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證滬港深300指數(shù)(人民幣)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值上漲8.25%,近3個(gè)月本基金凈值上漲1.62%,近6月本基金凈值下跌12.31%,成立以來本基金累計(jì)凈值為0.9108元。

本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

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