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國泰富時中國國企開放共贏ETF基金07月06日下跌1.78%
2022-07-07 08:55:44 來源:金融界 編輯:

國泰富時中國國企開放共贏ETF基金07月06日下跌1.78%,現(xiàn)價1.07元,成交929.96萬元。當前本基金場外凈值為1.0533元,環(huán)比上個交易日下跌1.58%,場內(nèi)價格溢價率為-0.22%。

最新報告期內(nèi),本基金收益率為2.59%,。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值上漲0.87%,近3個月本基金凈值下跌0.86%,近6月本基金凈值上漲4.56%,近1年本基金凈值上漲--,成立以來本基金累計凈值為1.0533元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為梁杏,自2021年12月17日管理該基金,任職期內(nèi)收益6.95%。

徐成城,自2021年12月17日管理該基金,任職期內(nèi)收益5.26%。

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