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前海開源黃金ETF基金07月29日上漲1.26%
2022-08-01 08:54:02 來源:金融界 編輯:

前海開源黃金ETF基金07月29日上漲1.26%,現(xiàn)價3.725元,成交64.91萬元。當前本基金場外凈值為3.7658元,環(huán)比上個交易日上漲1.17%,場內(nèi)價格溢價率為0.16%。

最新報告期內(nèi),本基金收益率為-1.09%,。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌2.27%,近3個月本基金凈值下跌5.41%,近6月本基金凈值上漲3.56%,近1年本基金凈值上漲0.43%,成立以來本基金累計凈值為0.9690元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為梁溥森,自2020年05月14日管理該基金,任職期內(nèi)收益-4.06%。

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