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華安上證科創(chuàng)板50ETF凈值下跌 場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.67%
2022-08-26 08:45:04 來源:金融界 編輯:

華安上證科創(chuàng)板50ETF基金08月25日下跌0.76%,現(xiàn)價(jià)0.785元,成交797.75萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.7738元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.20%,場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.67%。

本基金跟蹤指數(shù)為上證科創(chuàng)板50成份指數(shù),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為-19.06%,業(yè)績比較基準(zhǔn)為上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌1.63%,近3個(gè)月本基金凈值上漲4.62%,近6月本基金凈值下跌14.80%,近1年本基金凈值上漲--,成立以來本基金累計(jì)凈值為0.7738元。

本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為許之彥,自2021年10月12日管理該基金,任職期內(nèi)收益-21.68%。

蘇卿云,自2021年10月12日管理該基金,任職期內(nèi)收益-21.68%。

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