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基金折價率是什么 基金折價率什么意思?
2022-12-23 09:53:09 來源:匯世網 編輯:

在基金投資中,我們希望能夠通過市場賺取收益,但投資是由一定風險的,同時也會存在折價。我們可能會關注過基金折價的信息,這是怎么回事?而基金折價率又是什么?讓我們一起來了解下吧。

基金折價率什么意思?

想要知道什么是基金折價率,首先我們要了解什么是基金折價。

根據(jù)通過投資渠道的不同,基金可以分為場內基金和場外基金,著我們都是比較熟悉的。場內基金就是在二級市場上進行交易,交易方式和股票相似,它的價格是實時變動的。而場外基金則是在銀行、天天基金、支付寶等機構進行申贖,在交易日內,基金凈值只會變動一次,它是根據(jù)收盤價格來計算的。

那么封閉式基金既可以在場外進行申購,也可以在場內進行交易,這也就產生了價格的差異。當封閉式基金在二級市場上的交易價格低于實際凈值時,這種情況就被稱為“折價”。由此,我們就可以計算基金的率了,具體的公式如下。

折價率=(單位份額凈值-單位市價)/單位份額凈值

根據(jù)此公式,我們可以知道當折價率大于0,也就是即凈值大于市價時為折價,折價率小于0,即凈值小于市價時為溢價。

至于基金折價率是正好還是負好,主要是看我們是如何操作的。當折價率是負數(shù)時,這就表示基金的市場價格低于市場凈值,投資者可以在二級市場買入基金,然后在場外申請贖回賺取無風險價差。如果折價是正數(shù)就代表基金市場價格高于市場凈值,投資者可以在場內申購基金,然后在二級市場賣出賺取無風險差價。

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