對沖是什么意思?
對沖是指一項(xiàng)投資故意降低另一項(xiàng)投資的風(fēng)險。這是一種技術(shù),可以降低商業(yè)風(fēng)險,同時仍然在投資中獲利。市場相關(guān)性是指影響兩種商品價格的市場供求關(guān)系。如果供求關(guān)系發(fā)生變化,就會同時影響兩種商品的價格,價格變化的方向一般是一致的。方向相反是指兩筆交易的買賣方向相反,這樣無論價格朝什么方向變化,總會有一賺一虧。套期保值是外匯市場上最常見的,重點(diǎn)是規(guī)避單線交易的風(fēng)險。
對沖基金對大家來說都是一個新概念,爭論很多。我的定義是兩個特點(diǎn)。第一,對沖基金主要利用金融衍生品進(jìn)行投機(jī)。金融衍生品的出現(xiàn)和發(fā)展對對沖基金和金融市場的變化產(chǎn)生了影響。第二,對沖基金有投資策略,很自覺。這些投資策略的特點(diǎn)是操縱價格和金融市場以獲取利潤。
對沖主要內(nèi)容介紹
第一是投資者同時做兩個相關(guān)產(chǎn)品,但方向相反,數(shù)量相等,最終盈虧平衡的情況。
第二,在外匯市場上,經(jīng)常會看到套期保值,主要是規(guī)避單線交易帶來的風(fēng)險。單線交易主要是指市場投資者看好一種貨幣買入做空,反之亦然。
第三,在期貨市場,對于投資者來說,開倉后,有時大部分投資者并不是通過現(xiàn)貨交割來結(jié)束交易,而是通過套期保值,這在一定程度上提高了期貨市場的流動性。
期貨和現(xiàn)貨的對沖交易,即同時在期貨市場和現(xiàn)貨市場進(jìn)行等量反向交易,是期貨,最基本的對沖形式,明顯區(qū)別于其他種類的套期保值交易。首先,這種套期保值交易不僅在期貨市場進(jìn)行,也在現(xiàn)貨市場進(jìn)行,而其他的套期保值交易都是期貨交易。其次,這種對沖交易主要是為了規(guī)避現(xiàn)貨市場價格變動帶來的風(fēng)險,放棄價格變動可能帶來的收益,一般稱為套期保值。其他種類的套期保值交易是從價格變化中進(jìn)行投機(jī)套利,一般稱為套期圖利。
對沖和套利主要區(qū)別
1.雖然兩者都屬于市場買賣的交易行為,但期貨套利交易在一定條件下也是對沖的一種,這也說明對沖的范圍更大。
2.對于套利來說,更多的是糾正市場內(nèi)部的一些錯誤和不合理,最終讓市場回到正軌。一般來說,套利還要求兩個品種相關(guān)性高,即能同漲同跌,投資者賺取相對利潤。
3.上面說的套利是逆勢交易,對沖是順勢交易。它不關(guān)注品種之間的相關(guān)性,更關(guān)注波動性,更了解對沖機(jī)制。
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