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基金折算是什么意思?基金折算是好是壞?
2023-06-01 09:30:17 來源:智看網(wǎng) 編輯:

基金折算是什么意思?

基金折算即基金份額折算。基金份額折算是指在基金資產(chǎn)凈值不變的前提下,按照一定比例調(diào)整基金份額總額,使得基金單位凈值相應(yīng)降低。

份額折算后,基金份額總額與持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生調(diào)整,但調(diào)整后的持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化。

基金折算是好是壞?

基金折算是針對分級基金的三類份額:母基金、A類與B類份額而設(shè)定的條款。其主要目的是為了維護(hù)A類份額持有人,兌現(xiàn)部分A類收益以及防止B類歸零的發(fā)生。通常情況下基金在未上市時,基金的定期折算,且B類份額凈值突破1以上,那么這種情況下的基金折算是好的,是屬于一種基金分紅的表現(xiàn);若是基金不定期折算,且凈值開始下跌,那么就會帶來虧損。

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