隨著A股半年報披露完畢,可轉(zhuǎn)債的前十大持有人名單也得以揭曉,多家百億元級私募機構(gòu)旗下產(chǎn)品現(xiàn)身其中。據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至今年二季度末,共有12家百億元級私募機構(gòu)旗下產(chǎn)品合計現(xiàn)身93只(去除重復(fù)后計數(shù)為68只,下同)可轉(zhuǎn)債前十大持有人名單中,合計持有可轉(zhuǎn)債3403.68萬張,合計持有市值34.59億元。
可轉(zhuǎn)債全稱為可轉(zhuǎn)換公司債券,是指公司依法發(fā)行、在一定期間內(nèi)依據(jù)約定的條件可以轉(zhuǎn)換成本公司股票的公司債券。由于可轉(zhuǎn)債是具有股權(quán)性質(zhì)的證券,因而不少投資者當(dāng)作股票替代品,私募機構(gòu)持有的可轉(zhuǎn)債也被業(yè)內(nèi)稱作是其“隱形重倉股”。
具體來看,截至二季度末,4家量化私募機構(gòu)旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在11只可轉(zhuǎn)債前十大持有人名單中,合計持有可轉(zhuǎn)債數(shù)量28.24萬張,合計持有市值0.35億元;6家主觀私募機構(gòu)旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在77只(去重后為52只)可轉(zhuǎn)債前十大持有人名單中,合計持有可轉(zhuǎn)債數(shù)量3290.36萬張,合計持有市值33.34億元;另有2家主觀+量化私募機構(gòu)旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在5只可轉(zhuǎn)債前十大持有人名單中,合計持有可轉(zhuǎn)債數(shù)量85.08萬張,合計持有市值0.90億元。
從具體機構(gòu)角度來看,截至二季度末,睿郡資產(chǎn)、合晟資產(chǎn)、迎水投資、寧泉資產(chǎn)等4家百億元級私募機構(gòu)均累計持有市值上億元的可轉(zhuǎn)債。此外,合晟資產(chǎn)、睿郡資產(chǎn)、迎水投資、林園投資、九坤投資等5家百億元級私募機構(gòu)累計持有可轉(zhuǎn)債數(shù)量在5只及以上。
其中,??べY產(chǎn)持有可轉(zhuǎn)債市值最高。截至二季度末,??べY產(chǎn)旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在27只(去重后為15只)可轉(zhuǎn)債前十大持有人名單中,合計持有可轉(zhuǎn)債數(shù)量2089.07萬張,合計持有市值21.89億元??赊D(zhuǎn)債所屬行業(yè)分布上,電力設(shè)備行業(yè)占3只,計算機和環(huán)保各占2只。公開資料顯示,??べY產(chǎn)成立于2015年5月份,由知名公募機構(gòu)原高管聯(lián)合創(chuàng)立。公司聚焦權(quán)益類投資,深耕國內(nèi)股債結(jié)合市場,推出了股票投資、股債平衡、轉(zhuǎn)債三大策略產(chǎn)品線及定制化服務(wù)方案。
合晟資產(chǎn)緊隨其后,其旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在23只(去重后為18只)可轉(zhuǎn)債前十大持有人名單中,合計持有可轉(zhuǎn)債數(shù)量848.39萬張,合計持有市值8.39億元。公開資料顯示,合晟資產(chǎn)成立于2011年3月份,核心策略為債券策略,2015年其管理規(guī)模突破100億元。
合晟資產(chǎn)9月6日發(fā)布債券策略表示,產(chǎn)業(yè)債方面,配置角度,符合高技術(shù)、高質(zhì)量、高效能發(fā)展方向的新質(zhì)生產(chǎn)力行業(yè)將持續(xù)受益于政策的扶持,在這些行業(yè)里的民企融資便利性有望提升。同時,在政策支持下,一些資質(zhì)優(yōu)良的優(yōu)秀民企將重回市場進(jìn)行發(fā)債,可以把握這些政策性的機會。
對于百億元級私募機構(gòu)積極布局可轉(zhuǎn)債市場,黑崎資本首席戰(zhàn)略官陳興文認(rèn)為有三點原因。他對《證券日報》記者分析稱:“一是市場擴(kuò)容迎來發(fā)展空間。隨著可轉(zhuǎn)債發(fā)行條件的優(yōu)化,市場供給加速,為投資者提供了更多的投資機會。二是基金持倉可轉(zhuǎn)債穩(wěn)中有增?;鸸镜葘I(yè)機構(gòu)投資者是可轉(zhuǎn)債投資者結(jié)構(gòu)中重要的組成部分,近年來蓬勃發(fā)展的‘固收+’產(chǎn)品日益重視對于可轉(zhuǎn)債的配置,而專業(yè)機構(gòu)投資者的資金流入對于促進(jìn)可轉(zhuǎn)債市場發(fā)展有著積極作用。三是估值回落釋放估值風(fēng)險。近期股票市場調(diào)整帶動可轉(zhuǎn)債估值壓縮,可轉(zhuǎn)債估值風(fēng)險有所消化,絕對價位回落,配置性價比提高。”
“就量化私募機構(gòu)而言,可轉(zhuǎn)債是一個不錯的投資標(biāo)的。”陳興文介紹,可轉(zhuǎn)債可以T+0交易,一個交易日內(nèi)可以反復(fù)買賣,這為量化策略提供了更多的交易機會。同時,可轉(zhuǎn)債具有“進(jìn)可攻、退可守”的特性,這給量化私募機構(gòu)提供了較好的風(fēng)險控制工具。此外,量化私募機構(gòu)還可通過對大量可轉(zhuǎn)債進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)可轉(zhuǎn)債低估的機會,從而實現(xiàn)超額收益。
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