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南方恒生場外凈值為1.0066元 環(huán)比上個交易日上漲1.39%
2021-10-20 08:54:07 來源:金融界基金 編輯:

南方恒生交易型開放式指數(shù)聯(lián)接A基金10月19日上漲1.83%,現(xiàn)價0.983元,成交11.03萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為1.0066元,環(huán)比上個交易日上漲1.39%,場內(nèi)價格溢價率為-0.56%。

本基金為上市可交易型ETF聯(lián)接基金基金、指數(shù)型基金,金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值上漲2.77%,近3個月本基金凈值下跌5.13%,近6月本基金凈值下跌9.73%,近1年本基金凈值上漲4.77%,成立以來本基金累計凈值為1.0066元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為羅文杰,自2017年07月21日管理該基金,任職期內(nèi)收益0.66%。

最新基金定期報告顯示,該基金重倉持有匯豐控股(持倉比例0.30%)、騰訊控股(持倉比例0.27%)、友邦保險(持倉比例0.26%)、建設(shè)銀行(持倉比例0.20%)、中國平安(持倉比例0.18%)、中國移動(持倉比例0.13%)、工商銀行(持倉比例0.12%)、香港交易所(持倉比例0.09%)、新鴻基地產(chǎn)(持倉比例0.08%)、中國銀行(持倉比例0.08%)。

報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析

報告期內(nèi),恒生指數(shù)漲5.86%。期間我們通過自建的“指數(shù)化交易系統(tǒng)”、“日內(nèi)擇時交易模型”、“跟蹤誤差歸因分析系統(tǒng)”等,將本基金的跟蹤誤差指標控制在較好水平,并通過嚴格的風(fēng)險管理流程,確保了本基金的安全運作。

我們對本基金報告期內(nèi)跟蹤誤差歸因分析如下:

(1)大額申購贖回帶來的成份股權(quán)重偏差,對此我們通過日內(nèi)擇時交易爭取跟蹤誤差最小化;

(2)港股通的交易風(fēng)控資金的安排,導(dǎo)致基金實際倉位和基準的偏離。

報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

截至報告期末,本基金A份額凈值為1.1057元,報告期內(nèi),份額凈值增長率為5.66%,同期業(yè)績基準增長率為4.47%;本基金C份額凈值為1.0911元,報告期內(nèi),份額凈值增長率為5.45%,同期業(yè)績基準增長率為4.47%。

管理人對宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望

上半年疫情影響逐漸消退,全球經(jīng)濟繼續(xù)恢復(fù),上市公司企業(yè)盈利高速增長。展望下半年,通脹預(yù)期或減弱,流動性將繼續(xù)相對寬松,中國經(jīng)濟增速在強勢反彈后,預(yù)期仍增長,大中華地區(qū)權(quán)益市場仍具長期配置價值。

本基金為指數(shù)基金,作為基金管理人,我們將通過嚴格的投資管理流程、精確的數(shù)量化計算、精益求精的工作態(tài)度、恪守指數(shù)化投資的宗旨,力求實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤,為持有人提供與之相近的收益。投資者可以根據(jù)自身對證券市場的判斷及投資風(fēng)格,借助投資本基金參與市場。

關(guān)鍵詞: 上個 交易日 上漲 南方恒生

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