證券時(shí)報(bào)記者 梁謙剛
通常,券商在每個(gè)月末或下個(gè)月初公布次月金股,一方面體現(xiàn)券商研究所對未來1個(gè)月的大勢研判觀點(diǎn)及風(fēng)格判斷結(jié)論,另一方面也體現(xiàn)券商整體研究團(tuán)隊(duì)的研究能力與綜合市場競爭力。由于數(shù)量少及篩選條件嚴(yán)格,券商精選的“金股組合”被投資者視為月度上漲潛力股,具備較強(qiáng)的參考意義。
1.37萬條數(shù)據(jù)涉1216份金股組合
(資料圖)
數(shù)據(jù)寶不完全統(tǒng)計(jì),2020年以來,合計(jì)有53家券商先后推出月度金股組合,共計(jì)1216份,涉及1.37萬條金股數(shù)據(jù)。從金股組合的股票數(shù)量來看,10只成份股最為常見,占比達(dá)到總數(shù)六成;其次是9只、8只,分別占比19.82%、5.1%。
整體來看,近些年參與推薦金股組合的券商越來越多。2020年1月份,只有16家券商推出月度金股組合,到了2023年6月份,參與的機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)到39家,數(shù)量增長近1.5倍。2020年1月至3月,月度金股數(shù)量均不到200只,2023年各月度金股數(shù)量均已超過460只,6月達(dá)到471只,數(shù)量同樣相較于期初翻倍。
券商金股三大特征明顯
從月度金股的屬性來看,在市值、行業(yè)、地域分布上存在明顯特征。由于更注重風(fēng)險(xiǎn)控制和穩(wěn)定性,券商金股普遍市值較高。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),上述涉及的1.37萬條金股數(shù)據(jù)中,期初(指金股推薦的上個(gè)月底收盤時(shí))A股市值千億元以上的股票數(shù)量最多,占比達(dá)31.39%;其次是區(qū)間在100億元至300億元的股票,占比達(dá)25.66%;A股市值百億元以下的股票占比不到15%,其中A股市值50億元以下的股票占比僅3.74%。
A股市場熱點(diǎn)賽道及行業(yè)景氣周期變化頻繁,券商金股隨之調(diào)整。分行業(yè)看,電力設(shè)備、食品飲料、電子、醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備六大行業(yè)入圍月度金股數(shù)量靠前;其中電力設(shè)備行業(yè)入圍的頻次最高,占比達(dá)到10.03%。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至6月30日,2020年以來的42個(gè)月度中,入圍月度金股數(shù)量冠軍次數(shù)最多的行業(yè)是電力設(shè)備,共23個(gè)月度奪得榜首。其次是食品飲料、計(jì)算機(jī)、電子行業(yè)。
電力設(shè)備是新能源賽道的代表性行業(yè),聚集了電池、光伏、電機(jī)、風(fēng)電、電網(wǎng)等多個(gè)領(lǐng)域的上市公司。在“雙碳”愿景的推動(dòng)之下,新能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)高度景氣,電力設(shè)備超越食品飲料、醫(yī)藥生物等消費(fèi)賽道,成為過去幾年的市場焦點(diǎn)。電力設(shè)備行業(yè)中,不少龍頭股業(yè)績和股價(jià)取得雙贏局面,持續(xù)受到市場關(guān)注。
今年前2個(gè)月,入圍月度金股數(shù)量第一名行業(yè)還是電力設(shè)備;到了今年3月份,機(jī)械設(shè)備躍升至第一名;4月份開始,券商金股來自TMT板塊(計(jì)算機(jī)、通信、傳媒、電子)的股票開始增多,當(dāng)月計(jì)算機(jī)成為入圍月度金股數(shù)量第一名的行業(yè);5月份,計(jì)算機(jī)、食品飲料行業(yè)并列第一名;6月份計(jì)算機(jī)行業(yè)蟬聯(lián)第一名,第二名為電子行業(yè)。
月度金股地域特征也十分明顯。按注冊地劃分,2020年以來的月度金股大部分位于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),廣東、浙江、北京、江蘇、上海、山東等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份入圍股票數(shù)量靠前,合計(jì)占比達(dá)到六成以上。西部、東北地區(qū)入圍股票數(shù)量偏少,包括甘肅、廣西、黑龍江、寧夏、青海等地?cái)?shù)量占比均不到0.5%。
這與各地上市公司數(shù)量以及行業(yè)龍頭公司的多寡存在一定聯(lián)系。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至6月30日,廣東、浙江、北京、江蘇、上海、山東等省份在A股總市值、上市公司數(shù)量、千億市值股數(shù)量等方面,均排在全國前六位,是A股上市公司主力軍。
超七成券商金股勝率低于50%
不同券商之間的策略和挖掘能力各有千秋,在金股的勝率和風(fēng)險(xiǎn)控制方面存在差異。僅少數(shù)券商研究所展現(xiàn)出了較強(qiáng)的策略研究與牛股挖掘的能力,其推薦的金股月度漲幅相比市場大盤同期指數(shù)有顯著的超額收益。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),1.37萬條金股數(shù)據(jù),按券商統(tǒng)計(jì),月度金股跑贏上證指數(shù)的概率逾50%的僅12家券商,相當(dāng)于有77.36%的券商未跑贏上證指數(shù)。
勝率最高的券商是中泰證券,月度金股跑贏上證指數(shù)的概率達(dá)到61.11%;其次是中郵證券,月度金股跑贏上證指數(shù)的概率為60%;緊隨其后的是中信證券、中信建投證券、華創(chuàng)證券、新時(shí)代證券、民生證券等。
多數(shù)券商金股月度收益率為正,但收益率普遍不高。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),超七成券商月度金股漲跌幅均值為正值,其中僅6家券商金股漲跌幅均值超3%。14家券商金股收益率均值為負(fù)值,占比26.42%。月度收益率均值最高的是中信證券,每個(gè)月度金股漲跌幅均值達(dá)到4.24%。該券商金股的整體勝率也不低,月度金股跑贏上證指數(shù)的概率達(dá)到58.99%。
此外,從牛股挖掘角度來看,部分券商展現(xiàn)較強(qiáng)實(shí)力。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),中信建投證券、中泰證券、方正證券、天風(fēng)證券、華創(chuàng)證券、新時(shí)代證券6家券商金股月度最大漲幅10%以上的概率超過60%,其中中信建投證券概率最高,達(dá)到67.86%。捕捉月度最大漲幅30%以上的難度更大,超六成券商概率不到10%。捕捉這類股票概率最高的是中郵證券,達(dá)到20%。其次是華創(chuàng)證券、太平洋證券等。
股價(jià)的漲跌起伏是正?,F(xiàn)象,但如何控制回撤是專業(yè)機(jī)構(gòu)考慮的因素之一。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),券商月度金股回撤均值最小的是華創(chuàng)證券,回撤均值為7.2%。國海證券、中銀國際月度金股回撤均值也在8%以內(nèi)?;爻贩茸畲蟮氖侵刑┳C券,該機(jī)構(gòu)月度金股最大回撤均值為13.83%。西南證券、上海證券、天風(fēng)證券、方正證券、華金證券等最大回撤均值逾12%。
券商金股整體風(fēng)險(xiǎn)控制較好
對于投資者而言,最關(guān)心的話題是收益率。券商金股含金量有多高?二級市場表現(xiàn)數(shù)據(jù)無疑是最直觀的體現(xiàn)。
統(tǒng)計(jì)顯示,券商金股月度漲幅均值為1%,月度最大漲幅均值為12.6%,月度最大回撤均值為9.49%。與上證指數(shù)對比,月度漲幅跑贏同期上證指數(shù)的有6441次,占比47.11%。跑贏同期上證指數(shù)10個(gè)百分點(diǎn)以上的占比19.88%(注:月度金股漲跌幅、回撤等市場表現(xiàn)僅考慮券商推薦當(dāng)月,除特別說明外)。
總體來看,券商金股的勝率不高,但在風(fēng)險(xiǎn)控制方面有不俗表現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示,月度金股回撤幅度在10%以內(nèi)的數(shù)量最多,占比59.71%?;爻贩仍?0%以上的股票數(shù)量最少,占比僅10.41%。
是不是月度券商推薦次數(shù)越多,收益越高,上漲概率越大呢?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)每個(gè)月度金股推薦次數(shù)最多的股票發(fā)現(xiàn),這些股票月度跑贏上證指數(shù)的概率為49.06%,僅小幅超出所有券商金股的概率。這些股票月度漲跌幅均值為1.02%,與券商金股總體持平;月度最大漲幅均值為10.81%,低出券商金股總體1.79個(gè)百分點(diǎn);月度最大回撤均值為7.38%,低出券商金股總體2.11個(gè)百分點(diǎn)。
7月券商金股名單出爐
進(jìn)入7月份,哪些券商金股值得關(guān)注?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),獲券商推薦3次以上的金股有33只。截至7月6日收盤,這33只股票平均A股市值2005億元。分行業(yè)看,電力設(shè)備行業(yè)入圍股數(shù)量最多,有5股入圍,分別是華自科技、高測股份、新雷能、陽光電源、雙良節(jié)能。入圍數(shù)量靠前的還有食品飲料、非銀金融、汽車、通信等行業(yè)。
券商推薦次數(shù)最多的是中興通訊,共被8家券商金股組合覆蓋,包括華泰證券、光大證券、國金證券、中金公司、長城證券等。中國移動(dòng)、金山辦公緊隨其后,均被6家以上券商金股組合覆蓋。
二級市場表現(xiàn)來看,7月以來上述33只金股平均下跌0.65%,跑輸同期上證指數(shù)。漲幅最高的是伯特利,7月以來累計(jì)上漲10.83%,該股出現(xiàn)在華泰證券、中原證券、海通證券的金股組合當(dāng)中。跌幅最大的是三七互娛,7月以來累計(jì)下跌10.46%,該股出現(xiàn)在平安證券、申萬宏源證券、中金公司的金股組合當(dāng)中。
資金流向來看,上述33只金股中,7月以來按照區(qū)間成交均價(jià)計(jì)算,北上資金增持超億元的有8只。中興通訊獲北上資金增持5.3億元排在首位,其次是美的集團(tuán)、陽光電源、中國船舶、中國移動(dòng)等。
(數(shù)據(jù)來源:證券時(shí)報(bào)中心數(shù)據(jù)庫 王祥/統(tǒng)計(jì))
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