【資料圖】
(編輯 黃君芝)高盛(Goldman Sachs)在最新報(bào)告中表示,盡管標(biāo)普500指數(shù)可能有更多上行空間,但面對衰退風(fēng)險(xiǎn),投資者應(yīng)考慮一些下行保護(hù)措施。高盛的基本預(yù)測是,標(biāo)普500指數(shù)未來12個(gè)月將上漲7%,至4,700點(diǎn),但高盛的經(jīng)濟(jì)學(xué)家也估計(jì),在這段時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)衰退的概率為25%。而如果出現(xiàn)衰退,該指數(shù)將跌至3400點(diǎn)。該行提醒投資者應(yīng)該做好準(zhǔn)備。報(bào)告稱:“我們傾向于保持股票的上行敞口,同時(shí)利用期權(quán)市場對沖在經(jīng)濟(jì)衰退情況下可能出現(xiàn)的23%的下行風(fēng)險(xiǎn)?!边@一警告發(fā)出之際,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)目前正處于以大型科技股為主導(dǎo)的牛市之中。過去幾個(gè)月,華爾街對人工智能(AI)的興奮推高了它們的估值,因?yàn)檫@些公司希望將這項(xiàng)新技術(shù)應(yīng)用到自己的服務(wù)中。不過本周以來,美股市場似乎沒有了上攻的動。截至周三美股收盤,三大指數(shù)悉數(shù)收跌,前幾個(gè)月漲得最兇的科技股領(lǐng)跌,標(biāo)普500跌0.52%,報(bào)4365.69點(diǎn)。高盛則在上述報(bào)告列出了幾個(gè)原因,鼓勵(lì)投資者進(jìn)行對沖。首先,大型科技股的反彈收窄了市場的廣度,增加了下行壓力。高盛表示,從歷史上看,標(biāo)普500指數(shù)通常會在廣度收窄后大幅下跌。與此同時(shí),高盛分析師還寫道,進(jìn)一步的上行空間可能受到大量看漲期權(quán)的限制。雖然投資者在3月至5月間進(jìn)行了很好的對沖,但高盛發(fā)現(xiàn),許多人在5月底開始為買入一只股票支付更高的價(jià)格。除此之外,該行還稱,股市已經(jīng)消化了樂觀的增長前景,因?yàn)樾判脑鰪?qiáng)意味著投資者在整個(gè)2023年都在增加股票敞口。他們補(bǔ)充稱,無論是從絕對價(jià)值還是相對價(jià)值來看,股票估值都很高,市盈率為19倍。分析師們寫道,從歷史上看,當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)達(dá)到這一高位時(shí),通常會在接下來的一年里下跌14%。
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