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漲幅第一,計算機板塊反攻開啟,天弘基金周楷寧等早已加倉
2023-02-23 18:35:38 來源: 編輯:

財聯(lián)社2月20日訊(記者 沈述紅)ChatGPT爆火帶來的賺錢效應(yīng),在資本市場上體現(xiàn)得尤為明顯。

財聯(lián)社記者統(tǒng)計,短短一個多月,ChatGPT指數(shù)的漲幅已超過50%,而從去年10月以來,該指數(shù)的漲幅則達(dá)到了78.43%。ChatGPT概念暴漲背后,長期低迷的計算機行業(yè)基本面也已開始發(fā)生變化,股價亦迎來久違的大反攻。截至2月17日,申萬計算機板塊漲幅達(dá)16.01%,去年10月至今的漲幅則達(dá)到了32.47%,均為申萬一級行業(yè)漲幅榜第一。


(資料圖)

在更多基金經(jīng)理將目光聚焦在新能源、消費等領(lǐng)域時,部分深耕TMT行業(yè)多年的基金經(jīng)理早已加倉。數(shù)據(jù)顯示,去年四季度加倉信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)板塊超過10%的偏股混合基金有86只(不同類別合并統(tǒng)計)。其中,有3只基金去年四季度以來漲幅超20%,包括匯豐晉信珠三角區(qū)域、財通資管科技創(chuàng)新一年定開、天弘創(chuàng)新成長。在近一年的市場中,它們也都取得了正收益。

對于2023年這一板塊的預(yù)期,天弘基金經(jīng)理周楷寧認(rèn)為計算機行業(yè)正在從底部的周期中逐漸走出來,預(yù)計今年利潤彈性較大,全年或具備比較優(yōu)勢;馮明遠(yuǎn)和徐聰在去年四季報中提到,A股向下風(fēng)險已經(jīng)可控,將繼續(xù)在科技和新能源等領(lǐng)域?qū)ふ覚C會;周克平亦表示,熱門抱團(tuán)高景氣方向?qū)⑼呓?,變盤開始發(fā)生,因此他避開了一切“高景氣”行業(yè),轉(zhuǎn)而擁抱經(jīng)濟復(fù)蘇方向,將組合集中到了半導(dǎo)體設(shè)計和計算機軟件這兩個與經(jīng)濟關(guān)聯(lián)度極高,且大概率將成為新的經(jīng)濟增長引擎的行業(yè)上。

這些基金悄然加倉

ChatGPT概念一路狂飆,讓不少投資者將視線轉(zhuǎn)向計算機行業(yè)。

事實上,早在這一概念引爆市場關(guān)注前,計算機行業(yè)的日子已悄然好轉(zhuǎn)。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2月17日,申萬計算機板塊今年以來位列漲幅榜第一,漲幅達(dá)16.01%。

去年10月至今,其漲幅同樣位列全行業(yè)第一,為32.47%。彼時,信創(chuàng)行業(yè)的春風(fēng)吹遍資本市場,相關(guān)指數(shù)在兩個月間大漲逾20%。一些深耕TMT產(chǎn)業(yè)鏈的基金經(jīng)理,更早感知到產(chǎn)業(yè)趨勢的變化,適時加倉,相關(guān)產(chǎn)品收益也由此水漲船高。

根據(jù)海通證券研究報告,去年四季度公募基金加倉的第二大行業(yè)是計算機,持倉比例從去年三季度的3.1%提升到了四季度的4.3%,環(huán)比上升了1.2個百分點。不過整體看來,去年四季度,更多基金經(jīng)理的關(guān)注焦點仍舊在新能源、大消費等領(lǐng)域,僅有86只偏股混合基金(不同類別合并統(tǒng)計)加倉信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)板塊超過10%。

華北一家大型基金公司人士透露,過去幾年TMT板塊并沒有太多行情,僅半導(dǎo)體有脈沖行情,因此,很多基金轉(zhuǎn)向新能源,真正專注計算機板塊的基金不多。

上述產(chǎn)品中,加倉最猛的,為徐聰管理的信澳核心科技,該產(chǎn)品去年四季度加倉計算機板塊達(dá)47.08個百分點。此前這一產(chǎn)品由馮明遠(yuǎn)和徐聰共同管理。2月16日晚間,信達(dá)澳亞基金公告,馮明遠(yuǎn)卸任該產(chǎn)品。雖然近半年(截至2月16日)的收益依舊低至-13.98%,但其今年以來的收益已然接近13%。

同期,財通資管科技創(chuàng)新一年定開、諾德新生活,這兩只產(chǎn)品加倉計算機板塊超過40%;中信建投遠(yuǎn)見回報去年四季度加倉計算機板塊超過30%;民生加銀新興產(chǎn)業(yè)、華夏核心科技6個月定開等7只產(chǎn)品加倉計算機板塊超過20%;天弘創(chuàng)新成長、華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選等產(chǎn)品加倉該板塊則超過了10%。

截至2月16日,今年以來,前述86只產(chǎn)品均取得了正收益。而從去年四季度以來,更有3只基金回報超20%,包括吳培文管理的匯豐晉信珠三角區(qū)域、姜永明和包斅文共同管理的財通資管科技創(chuàng)新一年定開、天弘基金經(jīng)理周楷寧管理的天弘創(chuàng)新成長。在近一年的市場中,他們也都取得了正收益。

預(yù)計全年或具備比較優(yōu)勢

“TMT部分子行業(yè)與宏觀經(jīng)濟相關(guān),精選其中的優(yōu)秀公司,未來隨著宏觀經(jīng)濟向上,投資的賠率概率較高?!碧旌雱?chuàng)新成長基金經(jīng)理周楷寧在去年四季報中表示。

“經(jīng)過我們長期調(diào)研和研究發(fā)現(xiàn),2023年很多計算機板塊公司的業(yè)績會明顯好于2022年?!?天弘基金經(jīng)理周楷寧觀察到,一些典型的半導(dǎo)體設(shè)計公司的存貨在去年三季度、四季度見頂,在今年一季度、二季度消化到正常水平,電子元器件見底的周期可能比半導(dǎo)體設(shè)計公司更早。同時,因為去年年底的疫情,今年1月很多公司業(yè)績預(yù)告很差,其實它們有一部分業(yè)務(wù)可能會挪到今年來做。

“整體而言,行業(yè)正在從底部的周期中逐漸走出來,這也是為什么最近一段時間TMT走強的原因。” 天弘基金經(jīng)理周楷寧稱。

在他看來,計算機板塊不僅收入端增長受益于宏觀經(jīng)濟復(fù)蘇,費用端方面,很多公司在2023年會放緩人員增速,作為輕資產(chǎn)行業(yè),預(yù)計將帶來較大的利潤彈性。這個板塊不是季度機會,全年來看或具備比較優(yōu)勢。由此,他會選擇中長期成長和階段性爆發(fā)的行業(yè),個股則考慮質(zhì)量、成長、估值,兼顧概率賠率,也較為注重數(shù)據(jù)的驗證和產(chǎn)業(yè)鏈驗證。

信澳核心科技去年的四季報中,馮明遠(yuǎn)和徐聰也提到,國內(nèi)宏觀基本面有可能已經(jīng)度過了最差的階段,整體將呈現(xiàn)穩(wěn)步恢復(fù)的態(tài)勢。與此對應(yīng)地,A股向下風(fēng)險已經(jīng)可控,他們?nèi)詫⒃砷L股領(lǐng)域,繼續(xù)在科技等領(lǐng)域?qū)ふ覚C會。

周克平管理的華夏核心科技6個月定開在去年四季度報中亦表示,經(jīng)濟復(fù)蘇大門將開啟,經(jīng)濟下行失速風(fēng)險消除,美債收益率下行,熱門抱團(tuán)高景氣方向?qū)⑼呓?,變盤開始發(fā)生。

因此,他避開了一切“高景氣”行業(yè),轉(zhuǎn)而擁抱經(jīng)濟復(fù)蘇方向,將組合集中到了半導(dǎo)體設(shè)計和計算機軟件這兩個與經(jīng)濟關(guān)聯(lián)度極高、且大概率將成為新的經(jīng)濟增長引擎的行業(yè)上。

本文來源:財經(jīng)報道網(wǎng)

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