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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：4月21日，嘉實(shí)基金管理有限公司披露了嘉實(shí)京東倉(cāng)儲(chǔ)物流封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金2023年第1季度報(bào)告。

觀點(diǎn)新媒體從中獲悉，該基金簡(jiǎn)稱(chēng)“嘉實(shí)京東倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)施REIT”，基金主代碼508098，基金運(yùn)作方式為契約型封閉式，報(bào)告期末基金份額總額為5億份，基金合同存續(xù)期46年，2023年2月8日于上交所上市。

報(bào)告期內(nèi)（2023年1月11日-2023年3月31日），嘉實(shí)京東倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)施REIT實(shí)現(xiàn)收入23,197,144.26元，凈利潤(rùn)11,551,482.07元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~32,716,152.78元。報(bào)告期內(nèi)，可供分配金額17,536,249.20元，單位可供分配金額0.0351元。

本基金通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃100%持有的3個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)物流基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目公司-重慶新東邁物流有限公司、武漢京東茂元信息技術(shù)有限公司、廊坊駿迪物流有限公司，分別位于重慶、武漢、廊坊等三個(gè)物流節(jié)點(diǎn)城市，合計(jì)建筑面積350,995.49平方米。截至2023年3月31日，本基金持有的基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)合計(jì)收入為人民幣23,197,144.26元，其中租金收入占比68.90%，物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)收入占比30.47%，其他收入占比0.63%。本報(bào)告期末三個(gè)項(xiàng)目的租賃率為100%，主要承租人租約穩(wěn)定，運(yùn)營(yíng)整體保持平穩(wěn)。

另外，報(bào)告期內(nèi)，除本基金招募書(shū)披露的購(gòu)入重慶項(xiàng)目、武漢項(xiàng)目、廊坊項(xiàng)目外，無(wú)其他購(gòu)入或出售基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的情況。購(gòu)入的這三個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目本期可供分配金額為17,536,249.20元，按發(fā)行價(jià)3.514元測(cè)算的年化派息率為4.56%。截止2023年3月31日，本基金收盤(pán)價(jià)為4.022元，較發(fā)行價(jià)漲幅為14.46%。

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