10月19日亞洲時段,現(xiàn)貨黃金持穩(wěn)于1763附近。周一金價錄得兩連跌,因美債收益率連續(xù)上漲,交易員正在為預(yù)期中的美聯(lián)儲升息做準(zhǔn)備??偟膩砜矗饍r目前仍然偏弱,考慮到美聯(lián)儲緊縮貨幣的前景,金價有進一步下跌的空間。 周二(10月19日)亞洲時段,現(xiàn)貨黃金持穩(wěn)于1765附近。周一(10月18日)金價小幅下跌,美債收益率上升削弱黃金吸引力,但美國工業(yè)產(chǎn)出數(shù)據(jù)的疲軟限制了跌幅。
日內(nèi)主要關(guān)注美國房地產(chǎn)數(shù)據(jù)以及美聯(lián)儲官員講話。
基本面利空
【標(biāo)普500指數(shù)和納指受大型科技股帶動收高】
美國股市標(biāo)普500指數(shù)和納斯達(dá)克指數(shù)周一收高,科技和通訊類股漲幅最大,投資者關(guān)注蘋果的產(chǎn)品消息,并對第三季度的業(yè)績期表現(xiàn)樂觀。
道指跌0.1%,標(biāo)普500漲0.34%,納指漲0.84%。
(標(biāo)普500日線圖)
近期承壓的Facebook大漲逾3%,因有一些利多的報道出爐,包括該公司計劃在歐洲創(chuàng)造1萬個工作崗位,以幫助建立線上世界“元宇宙”。
到目前為止,只有少數(shù)企業(yè)公布了季度業(yè)績,投資者希望未來幾天或幾周能看到一些好消息。
WedbushSecurities股票交易部門董事總經(jīng)理MichaelJames表示,進入大型科技股財報季,阻力最小的道路仍將繼續(xù)走高,本周將有更多行業(yè)的企業(yè)公布財報。
上周美國大型銀行的業(yè)績超出預(yù)期,為第三季業(yè)績期定下了積極的基調(diào)。跟據(jù)路孚特數(shù)據(jù),分析師預(yù)計,標(biāo)普500指數(shù)成分股企業(yè)的季度獲利將較上年同期增長32%。
盡管大型科技股漲勢強勁,足以提振標(biāo)普和納斯達(dá)克指數(shù),但樂觀情緒并不普遍。
【五年公債收益率觸及去年初以來最高】
美國中期國債收益率周一恢復(fù)上行走勢,五年期國債收益率兩連漲,觸及2020年初以來最高,交易員為預(yù)期中的美聯(lián)儲升息做準(zhǔn)備。
五年期國債收益率一度高見1.193%,為2020年2月以來最高,延續(xù)了連續(xù)兩周的漲勢。
(5年期國債收益率日線圖)
RaymondJames市場策略師EllisPhifer表示,中期國債收益率走高表明投資者為加息做準(zhǔn)備,同時保持對美聯(lián)儲能夠控制長期通脹的信心。
“市場認(rèn)為美聯(lián)儲能夠?qū)雇?,所以你沒有看到長債失控,”他稱。
最新的周度布倉數(shù)據(jù)顯示,對沖基金增加了對兩年期和五年期美國國債的空頭押注,同時增加了對10年期國債的看漲押注,表明投資者預(yù)計未來幾個月這種曲線趨平的趨勢將持續(xù)下去。
芝加哥商品交易所(CME)數(shù)據(jù)顯示,貨幣市場現(xiàn)在認(rèn)為美聯(lián)儲在2022年9月之前加息25個基點的可能性為41%,而一個月前消化的可能性為24%。
【美債收益率曲線大幅趨平,通脹風(fēng)險刺激加息預(yù)期升溫】
美國國債收益率曲線周一大幅趨平,能源價格飆升引發(fā)對通脹的擔(dān)憂,提高了市場對美聯(lián)儲最快明年加息的預(yù)期。5年與30年期國債收益率之差一度縮小至84.5個基點,達(dá)到2020年4月以來的最低水平,引發(fā)對經(jīng)濟增速放緩的擔(dān)憂,此后收益率差反彈至88個基點左右。
SeaportGlobal國債交易和策略董事總經(jīng)理TomdiGaloma表示,“有一種看法是美聯(lián)儲勢必會在11月宣布減碼,然后在明年某個時候提高基準(zhǔn)利率,經(jīng)濟的增長動能可能枯竭,這是國債收益率曲線趨平的原因之一”。
基本面利多
【美國9月工業(yè)生產(chǎn)創(chuàng)七個月最大降幅】
美國9月工廠生產(chǎn)創(chuàng)七個月最大降幅,因全球半導(dǎo)體供應(yīng)持續(xù)短缺打壓汽車生產(chǎn),進一步證明供應(yīng)限制正在阻礙經(jīng)濟成長。
9月制造業(yè)生產(chǎn)也受到了颶風(fēng)艾達(dá)(Ida)的后續(xù)影響,颶風(fēng)還嚴(yán)重擾亂了礦業(yè)生產(chǎn)。上周公布的數(shù)據(jù)顯示,9月通脹率穩(wěn)步上升。盡管上月零售銷售增長,但這是因為汽車價格上漲。
CapitalEconomics資深美國分析師MichaelPearce表示:“盡管颶風(fēng)帶來的破壞和天氣影響將消退,但勞動力和產(chǎn)品短缺仍在惡化,這將在未來數(shù)月和幾個季度繼續(xù)拖累制造業(yè)產(chǎn)出。”
9月制造業(yè)產(chǎn)出下降0.7%,連降兩個月,且為2月以來最大降幅。8月數(shù)據(jù)被下修,顯示產(chǎn)出下降0.4%,前值為上升0.2%,這是自2020年4月以來第二次出現(xiàn)連降兩個月的情況,當(dāng)時政府強制關(guān)閉非必要企業(yè)以減緩第一波新冠疫情的擴散。
制造業(yè)產(chǎn)出回落,加上采礦業(yè)產(chǎn)出下降2.3%,公用事業(yè)產(chǎn)出下降3.6%,拖累工業(yè)生產(chǎn)較前月下降1.3%,創(chuàng)七個月來最大降幅,8月降幅為0.1%。
【美元轉(zhuǎn)升為跌,疲弱的美國工業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)造成拖累】
美元周一回吐漲幅下跌,數(shù)據(jù)顯示,9月美國工業(yè)生產(chǎn)出現(xiàn)七個月來最大降幅,稍早一度上漲,因市場預(yù)期美聯(lián)儲可能比之前預(yù)期的更接近加息。
(美元指數(shù)日線圖)
美國9月工廠生產(chǎn)創(chuàng)七個月最大降幅,因全球半導(dǎo)體供應(yīng)持續(xù)短缺打壓汽車生產(chǎn),進一步證明供應(yīng)限制正在阻礙經(jīng)濟成長。
供應(yīng)干擾加劇了人們對高通脹的擔(dān)憂,并加劇了人們對美聯(lián)儲將需要采取行動遏制物價上漲的預(yù)期。
ActionEconomics全球貨幣分析部門董事總經(jīng)理RonaldSimpson表示,全球央行更加積極地應(yīng)對日益加劇的通脹擔(dān)憂的前景,可能會讓美元面臨一些壓力,但美聯(lián)儲可能會比之前預(yù)期的更早采取行動,這又帶來支撐。
【美債危機拖累全球經(jīng)濟復(fù)蘇】
據(jù)美媒報道,經(jīng)過幾個月的艱難談判,美國國會兩院近期通過一項短期調(diào)高聯(lián)邦政府債務(wù)上限的法案,暫時避免政府陷入“災(zāi)難性”的債務(wù)違約。專家分析指出,調(diào)高美債上限只是緩兵之計,并未真正消除美國的債務(wù)違約風(fēng)險。在新冠肺炎疫情背景下,美債危機恐將拖累美國及世界經(jīng)濟復(fù)蘇進程。
“債務(wù)問題是美國的財政痼疾。”復(fù)旦大學(xué)美國研究中心教授韋宗友在接受采訪時指出,在新冠肺炎疫情背景下,美國債務(wù)危機越陷越深,有多重原因:其一,美國經(jīng)濟受疫情沖擊出現(xiàn)斷崖式下跌;其二,上屆政府的大規(guī)模減稅政策加重了財政赤字和政府債務(wù),留下了沉重的包袱;其三,美國政府實施了一輪又一輪經(jīng)濟刺激和疫情救濟計劃,同時國防預(yù)算屢創(chuàng)歷史新高,使得聯(lián)邦政府債務(wù)不斷攀升。
據(jù)美媒報道,2021年8月,美國聯(lián)邦政府債務(wù)突破28.4萬億美元的債務(wù)上限。美國財政部長耶倫多次對國會發(fā)出警告,如果不提高或凍結(jié)債務(wù)上限,聯(lián)邦政府很有可能會在10月18日前出現(xiàn)歷史性的債務(wù)違約,并給美國經(jīng)濟帶來災(zāi)難性后果。
總的來看,金價目前仍然偏弱,考慮到美聯(lián)儲緊縮貨幣的前景,金價有進一步下跌的空間。
(現(xiàn)貨黃金日線圖)
北京時間8:27,現(xiàn)貨黃金報1765.96美元/盎司。
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