不少朋友對(duì)券商股極為感興趣,認(rèn)為是股市中最具有潛力的板塊,也是能獲得超額收益的板塊之一,關(guān)注度尤高。所以,今天我們就來(lái)一起再聊聊券商板塊,聊聊哪只股票才是真正的券商龍頭。
A股券商板塊大大小小的公司,共計(jì)有46家,市值排名前五的分別是:中信證券、中信建投、華泰證券、東方財(cái)富、國(guó)泰君安。其中總市值超千億的除了以上5家券商股以外還有,海通證券、招商證券、申萬(wàn)宏源。
如果按照總市值大小排名論龍頭的話(huà),中信證券妥妥的就是券商板塊的龍頭股,總市值高達(dá)2907億,較第二名的中信建投2524億要高出383億,較第三名的華泰證券1636億要高出1271億。我們還是先來(lái)看看中信證券這家公司的基本情況如何:
1、從歷年的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看,這家公司的穩(wěn)定性較其他券商股還是要穩(wěn)定些的。從披露財(cái)報(bào)信息2000年至2019年的基本情況來(lái)看,算是不錯(cuò),雖然部分年間有著負(fù)增長(zhǎng),但多數(shù)年還是能保持著正增長(zhǎng)的情況的。凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率也是如此,雖然隔幾年就有著明顯的凈利潤(rùn)負(fù)增長(zhǎng)的情況,但多數(shù)年是能保持著不錯(cuò)同比正增長(zhǎng)水平的。
這里,有一個(gè)類(lèi)似規(guī)律的規(guī)律,就是當(dāng)中信證券的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率為負(fù)增長(zhǎng),次年之后往往股市的表現(xiàn)都不錯(cuò)。比如中信證券這些年來(lái)分別在2004年、2008年、2012年、2016年、2018年出現(xiàn)過(guò)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率的負(fù)增長(zhǎng),而這些年份的次年,或未來(lái)幾年的表現(xiàn)大多都是不錯(cuò)。關(guān)于這個(gè)類(lèi)似規(guī)律的規(guī)律,是可以利用起來(lái)的。
2、中信證券的屬性如何?
中信證券的現(xiàn)金分紅股息率不錯(cuò),近些年保持在2%以上的水平。凈資產(chǎn)收益率方面,雖然算不上穩(wěn)定在某個(gè)數(shù)值之上,但每年還是保持著正數(shù)水平,部分年間也能超過(guò)10%、15%的水平。
從歷年的基本情況來(lái)看,對(duì)比其他券商股,中信證券還算是不錯(cuò)。雖然不是絕對(duì)穩(wěn)定,但穩(wěn)定性較其他券商股要更充分一些。當(dāng)然,如果從業(yè)務(wù)方面比較,中信證券就是妥妥的龍頭股了,行業(yè)地位靠前是不容置疑的。
2020年一季度雖然中信證券不管營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率還是凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率均不是很理想,但凈利潤(rùn)仍舊是排名A股券商板塊第一的。
營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)最大的前3家券商公司分別是:華創(chuàng)陽(yáng)安、紅塔證券、東方財(cái)富,分別對(duì)應(yīng)455.28%、152.45%、102.31%的營(yíng)收同比。凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率最大的3家券商公司分別是:紅塔證券、東方財(cái)富、華林證券,分別對(duì)應(yīng)135.77%、126.48%、79.77%。這些數(shù)據(jù)均是高于中信證券營(yíng)業(yè)收同比增長(zhǎng)22.14%、凈利潤(rùn)同比-4.28%。
可是,要是對(duì)比營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)呢?中信證券妥妥第一,營(yíng)業(yè)收入128.52億,遠(yuǎn)超排名第二的申萬(wàn)宏源76.97億元;凈利潤(rùn)40.76億,遠(yuǎn)超排名第二的華泰證券28.88億元。
所以,要從總市值、營(yíng)收能力、凈利潤(rùn)能力說(shuō)哪家券商公司才是A股的龍頭,妥妥的就是中信證券。并且,中信證券還持股總市值排名第二的中信建投5%的股份。從經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)上來(lái)看,中信證券也是妥妥的專(zhuān)攻券商方面的業(yè)務(wù)。中信證券的主要業(yè)務(wù)是證券投資、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、資產(chǎn)承銷(xiāo)業(yè)務(wù);中信建投主要業(yè)務(wù)是財(cái)富管理、交易及機(jī)構(gòu)客戶(hù)服務(wù)、投資銀行、投資管理等業(yè)務(wù)。而一直被很多投機(jī)派認(rèn)為的券商龍頭東方財(cái)富,主要的業(yè)務(wù)是證券服務(wù)、金融電子商務(wù)服務(wù)、金融數(shù)據(jù)服務(wù)。從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)上來(lái)看,還是有著不同的。
當(dāng)然了,界定龍頭的分為行業(yè)龍頭,還有階段上漲龍頭。如果按照今年以來(lái)漲勢(shì)情況論龍頭的話(huà),除了兩家新股:中銀證券、中泰證券,比較強(qiáng)勢(shì)的有四家:東方財(cái)富、華鑫股份、中信建投、國(guó)金證券。漲勢(shì)最猛的當(dāng)屬東方財(cái)富,2020年以來(lái)上漲幅度已經(jīng)達(dá)到了46%。這也是為什么東方財(cái)富被很多投資者當(dāng)做券商龍頭的主要原因。
其實(shí),單看東方財(cái)富,歷年的業(yè)績(jī)呈現(xiàn)更為不穩(wěn)定,落差極大。公司主打互聯(lián)網(wǎng)券商,今年以來(lái)的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)有確實(shí)不錯(cuò),但從除了開(kāi)戶(hù)、電子商務(wù)、金融數(shù)據(jù),其他并沒(méi)有更深入的券商業(yè)務(wù)。關(guān)于這種情況,還是要注意的,股價(jià)的波動(dòng)幅度更大,一旦業(yè)績(jī)出現(xiàn)落空,往往股價(jià)既會(huì)殺估值,又會(huì)殺價(jià)格!
關(guān)鍵詞: 券商板塊
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