這個(gè)國(guó)家的匯市、股市、債市今天全崩盤(pán)了!
當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月22日,土耳其貨幣里拉一度暴跌15%,土耳其伊斯坦堡100指數(shù)觸發(fā)熔斷,土耳其10年期國(guó)債收益率創(chuàng)歷史最大漲幅……
土耳其貨幣直線(xiàn)跳水,股市觸發(fā)熔斷
周一,土耳其里拉的波動(dòng)劇烈,里拉對(duì)美元匯率從7.2比1一度跌至8.485比1,接近歷史最低水平。后里拉小幅升值,截至發(fā)稿,里拉對(duì)美元匯率為7.98比1,僅僅4個(gè)小時(shí)內(nèi)美元就對(duì)里拉升值了11%。
土耳其的股市也遭遇重挫,土耳其伊斯坦堡指數(shù)開(kāi)盤(pán)即大跌6.65%,觸發(fā)熔斷機(jī)制,一直熔斷至當(dāng)?shù)貢r(shí)間上午10時(shí)30分。然而10時(shí)30分股市恢復(fù)交易之后,依舊大跌,跌至7%,再次觸發(fā)熔斷機(jī)制,截至當(dāng)天12時(shí)20分,伊斯坦堡指數(shù)跌幅達(dá)到9.5%,如果當(dāng)天跌幅擴(kuò)大至10%,將啟動(dòng)第三次熔斷。這也是土耳其股市2020年10月引入熔斷機(jī)制以來(lái)首次觸發(fā)熔斷。
伊斯坦布爾證券交易所表示,整個(gè)市場(chǎng)的熔斷機(jī)制已經(jīng)觸發(fā),股票市場(chǎng)、衍生品市場(chǎng)的股票和股票指數(shù)合約以及債務(wù)證券股票回購(gòu)市場(chǎng)的交易暫停。
土耳其國(guó)債價(jià)格也大幅下跌,收益率暴漲。土耳其10年期國(guó)債收益率從上周五的14.06%升至17.25%,創(chuàng)歷史最大漲幅。
數(shù)據(jù)顯示,截至今年2月,土耳其年化通脹率已升至15.6%,里拉對(duì)美元匯率與2018年年初相比貶值逾50%。
市場(chǎng)巨震由土耳其央行被免職引發(fā)
據(jù)央視財(cái)經(jīng),分析人士稱(chēng),土耳其原央行行長(zhǎng)阿巴爾遭解職是里拉暴跌的主要原因。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月20日凌晨,土耳其政府發(fā)布由總統(tǒng)埃爾多安簽名的官方公告,宣布任命卡夫哲奧盧為新任土耳其央行行長(zhǎng),前行長(zhǎng)阿巴爾被解職。
據(jù)悉,阿巴爾被解職,被認(rèn)為與加息有關(guān)。當(dāng)天,土耳其央行宣布將基準(zhǔn)利率從17%提高至19%,加息力度是市場(chǎng)預(yù)期的兩倍。事實(shí)上,自阿巴爾去年11月上任以來(lái),土耳其央行一直在大幅加息以遏制通脹。土耳其央行去年11月將基準(zhǔn)利率從10.25%上調(diào)至15%,隨后又在12月將利率上調(diào)至17%。
分析認(rèn)為,提高基準(zhǔn)利率可以遏制通貨膨脹和防止貨幣貶值。
新上任的土耳其央行行長(zhǎng)卡夫奇奧盧表示,土耳其央行將維持當(dāng)前貨幣政策,未來(lái)任何政策變化都將以通脹緩解為目標(biāo)。
值得注意的是,這已經(jīng)是兩年內(nèi)第三位被解職的土耳其央行行長(zhǎng)了。
2019年7月,土耳其總統(tǒng)埃爾多安發(fā)布總統(tǒng)令,解除央行行長(zhǎng)Murat Cetinkaya的職務(wù),總統(tǒng)令沒(méi)有說(shuō)明解除職務(wù)的原因;第二任行長(zhǎng)Murat Uysal則在就任16個(gè)月內(nèi)多次降息,在2020年11月被解職。
土耳其股匯債三殺后怎么走?
機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),鑒于土耳其新任央行行長(zhǎng)的鴿派乃至非正統(tǒng)的觀點(diǎn),以及央行的信譽(yù)遭到的最新?lián)p害,新一周金融市場(chǎng)開(kāi)盤(pán)后,里拉和土耳其資產(chǎn)將重挫。
英國(guó)凱投國(guó)際宏觀經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)公司分析師指出,阿巴爾在任上幫助重建了土耳其央行的信譽(yù),如今慘遭解雇可能會(huì)引發(fā)里拉匯率的大幅下跌。道明證券策略師認(rèn)為,未來(lái)幾天里拉將貶值10%-15%。
對(duì)于土耳其經(jīng)濟(jì),高盛預(yù)計(jì),土耳其央行將出現(xiàn)“更超前的降息周期”,此前預(yù)測(cè)將在第四季度進(jìn)行首次降息。不過(guò)土耳其的通脹將限制短期內(nèi)該央行的鴿派降息舉措,預(yù)計(jì)到年底通脹達(dá)12.5%。摩根大通則表示,目前不會(huì)改變對(duì)土耳其的任何預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)9月將降息100個(gè)基點(diǎn),并將關(guān)注央行的指引和數(shù)據(jù)。
新興市場(chǎng)加息周期開(kāi)啟?
在美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)維持超低利率的背景下,近期巴西、土耳其、俄羅斯等新興市場(chǎng)央行卻紛紛宣布加息,引發(fā)了市場(chǎng)關(guān)注。分析認(rèn)為,三國(guó)央行加息與其通脹高企等有關(guān)。
浙商證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家李超表示,3月美債收益率快速上行后,可能吸引部分資金從新興市場(chǎng)撤出,俄羅斯、巴西以及土耳其的貨幣均在3月下旬持續(xù)貶值。伴隨美國(guó)疫情的逐漸平復(fù),加息預(yù)期逐漸提前,新興市場(chǎng)提前加息預(yù)防跨境資本流出,防止通脹與貨幣貶值的負(fù)螺旋也是新興市場(chǎng)國(guó)家逐漸啟動(dòng)加息潮的原因之一。除已加息的土耳其、俄羅斯和巴西外,南非、尼日利亞、泰國(guó)等新興市場(chǎng)國(guó)家同樣有跟進(jìn)加息的可能。
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