華爾街大佬Jason Mudrick的快進快出讓AMC院線度過了驚奇一夜。
美東時間6月1日晚間,WSB概念股持續(xù)火爆,AMC院線作為其中的代表領(lǐng)漲,盤前即大漲近20%。美股開盤后,AMC院線股價繼續(xù)波動走高,漲幅一度超過28%。
但隨后,熱情高漲的投資者們就被迎頭潑了一盆冷水。有消息稱,當日剛剛購買了2.305億美元股票的Mudrick Capital已經(jīng)將新購入的AMC股票全部售出,并稱“該公司股價被高估”。
此后,AMC股價有所回落,截至當日收盤,股價報32.04美元,漲幅收窄至22.66%。
值得一提的是,就在5月23日,萬達集團方面剛剛宣布已全部退出了AMC院線董事會,僅保留少數(shù)股權(quán)。此后,AMC院線迎來大爆發(fā)——5月24日至6月1日,AMC院線股價已累計上漲165.23%。
華爾街大佬日賺過億
雖然市場早已開炒AMC院線,但其昨日晚間的大漲與華爾街大佬Jason Mudrick的入場有關(guān)。
6月1日晚間美股開盤前,AMC院線宣布,以2.305億美元的價格向Mudrick Capital發(fā)行850萬股公司A類普通股,并稱計劃將發(fā)行所得收益用于收購影院資產(chǎn)、場地租賃以及投資,并探索去杠桿化的機會,以增強其影院的吸引力及競爭力。
據(jù)此計算,Mudrick Capital的買入成本為每股27.12美元,這相較于前一個交易日26.12美元的收盤價高出約3.8%。
不過,就在這一利好傳出后不久,有知名財經(jīng)媒體報道稱,Mudrick Capital當日即拋售了所有新認購的股票,并且在賣出后取得了收益。
上述消息傳出后,AMC院線股價短線回落,但漲幅仍維持在20%以上。若按照回落后股價粗略計算,Mudrick Capital一進一出已凈賺逾4000萬美元(約合人民幣2.5億元)。
事實上,Mudrick Capital的退出早有伏筆。據(jù)AMC披露的交易信息,Mudrick Capital認購新發(fā)行股票的前提條件便是,股票可完全自由交易,這意味著,其賣出不受任何限制。
據(jù)上述知名財經(jīng)媒體援引知情人士的說法稱,Mudrick Capital如此快速的售出是因為Mudrick Capital認為AMC院線股價被高估。
記者注意到,Loop Capital分析師Alan Gould也認為AMC院線被高估,昨日晚間重申了AMC院線的“賣出”評級,甚至給出了1美元的目標價。Alan Gould表示,盡管AMC院線挺過了新冠危機,但其股份被嚴重稀釋,且杠桿率仍然過高?;久嫔?,公司仍面臨包括院線窗口期的縮短、上映電影數(shù)量的減少、影院的關(guān)閉,以及流媒體視頻內(nèi)容的普及等不利因素。
與此同時,AMC高管在向美國證券交易委員會披露的文件中也指出,投資者面臨的一個風險因素是公司市值或被高估。文件顯示:“我們的市值,目前反映出的估值與最近的波動之前的估值有很大差異,而且明顯高于我們在新冠肺炎疫情之前的市值。而這些估值反映了與我們的財務業(yè)績或前景無關(guān)的交易動態(tài),如果市場價格因恢復到早期估值而下降,我們的A類普通股的購買者可能會產(chǎn)生巨大損失。”
王健林剛剛退出
對于Mudrick Capital日賺2.5億元,或許讓剛剛宣布清盤AMC院線的萬達集團王健林“饞哭了”。
5月23日,萬達集團在其官網(wǎng)發(fā)布消息稱,截至2021年5月,萬達全部退出AMC公司董事會,僅保留AMC公司少數(shù)股權(quán),已相當于清盤AMC,萬達累計收回14.76億美元(約合人民幣94.96億元)。
根據(jù)官方通告,2012年5月,萬達集團斥資7億美元收購了AMC院線100%的股權(quán)。這是萬達文化產(chǎn)業(yè)出海的第一筆收購。據(jù)此計算,耗時11年,萬達該筆投資凈賺7.76億美元(約合人民幣49.93億元)。
萬達集團收購之后,曾有諸多動作:助力AMC扭虧為盈,推動AMC院線成功上市,接連收購了連鎖影院Starplex、美國第四大影院運營商Carmike和歐洲最大院線Odeon&UCI,并購了北歐院線集團,使AMC院線成為全球最大的電影連鎖院線。資料顯示,AMC院線在美國市場中占有最大份額,在美國共有620家影院和7967塊銀幕,在歐洲共有358家影院和2866塊銀幕。
然而,瘋狂過后,便是后遺癥頻發(fā)。2017年至2019年,AMC院線分別實現(xiàn)營業(yè)收入50.8億美元、54.6億美元、54.7億美元,同期歸母凈利潤分別為-4.87億美元、1.1億美元和-1.5億美元,同比增幅分別為-536.3%、122.6%和-235.42%。
到了2020年,受疫情影響,AMC院線的虧損額進一步擴大,并游離在了破產(chǎn)邊緣。根據(jù)AMC披露的2020財報,其去年實現(xiàn)營業(yè)收入12.42億美元,同比下降77.29%。歸母凈虧損高達45.89億美元,同比驟降2977.87%。進入2021年,影院雖然已幾近全部開放,但業(yè)績?nèi)晕匆娒黠@改善。其一個月前公布的一季報顯示,2021年一季度,AMC院線營收僅1.483億美元,同比下降84.2%;凈虧損5.672億美元。
接連的虧損致使AMC的資金鏈已經(jīng)瀕臨斷裂。2020年10月,AMC院線表示,將通過股票發(fā)行籌集現(xiàn)金,并努力重組債務,避免申請破產(chǎn)保護。
事實上,早在AMC院線出現(xiàn)虧損的第二年,萬達集團就已經(jīng)開始著手退出。2018年,隨著海外投資政策收緊,萬達集團定下“聚焦國內(nèi)”的戰(zhàn)略,接連拋售海外資產(chǎn),AMC院線就是其中之一。5月21日,AMC院線公告稱,目前萬達的持股比例已降至0.002%,相當于清盤。
對于萬達此舉,盤古智庫高級研究員江瀚指出,從2018年起,萬達就處于戰(zhàn)略收縮的狀態(tài),之前大規(guī)模的收購給萬達埋下了很多隱患,表面上看,萬達擁有了很多的屏幕,在全世界的各大電影市場上擁有較好的發(fā)展前景,但是實際上由于各地政策不同,風俗文化不同,任何一家公司在進行跨國經(jīng)營的時候都面臨較大的壓力,有非常大的不確定性,所以萬達如今退出無疑是及時止損。
記者注意到,相比于AMC院線股價的持續(xù)大漲,A股上市的萬達電影股價表現(xiàn)就十分平平。今日高開后,股價一度大幅下跌。截至午間收盤,萬達電影報17.06元,微漲0.12%,總市值380億元。
記者:沈玉潔
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