8月17日,A股、港股午后突然一路下跌,上證指數(shù)、深成指和創(chuàng)業(yè)板均跌2%或以上報收,恒生指數(shù)稍強,跌幅不到2%,但恒生科技指數(shù)卻下挫超3%。板塊個股也是跌多漲少,大概率會帶動基金凈值的下跌,因此微博中“基金大跌”話題一度進入熱搜前三位置。
市場大幅下跌后,未來走勢將如何?Wind統(tǒng)計顯示,上證指數(shù)2020年以來,有5次相對集中的大幅下跌,分別是2020年疫情期間的2、3月份;2020年7月份;2021年的2、3月份;以及最近7月底的大跌,且短線大幅殺跌后,快速企穩(wěn)的概率也較大。
事實上,市場大幅回調(diào)或與部分板塊個股短線漲幅較大有直接關(guān)系,跌幅居前的板塊來看,CRO、半導(dǎo)體、白酒等板塊跌幅均超過4%,特別是醫(yī)藥生物和半導(dǎo)體相關(guān)板塊成為殺跌主力。而不少個股近期漲幅巨大,短線下跌或只是高位回調(diào)。Wind數(shù)據(jù)顯示,8月17日跌幅超過6%的個股有361家,即使17日大跌,多數(shù)個股依舊漲幅巨大,5月以來漲幅超過100%的個股有28家,占比8%,漲幅在50%到100%之間的個股有74家,占比21%;漲幅在20%-50%之間的個股有131家,占比36%;下跌個股僅占比14%??梢?,獲利回吐或是當(dāng)前市場下跌的主要原因。
統(tǒng)計顯示,滬指跌幅超過2%,后一天和后五天漲跌概率幾乎各半,中長線看,指數(shù)依舊震蕩向上。近期北上資金雖然變動不大,但調(diào)倉卻較為頻繁,從北上資金周一持股變動來看,有37家公司凈買入金額超1億元,增持金額最多的是美的集團,增持金額超過6億元,凈買入924.42萬股;此外,億緯鋰能、隆基股份、寧德時代、招商銀行、通威股份、北方稀土、藥明康德等公司凈買入金額均超過3億元。
(注:增減持金額 = 增減持?jǐn)?shù)量 * 8月16日收盤價,下同)以下為凈買入金額超1億元公司:
觀察權(quán)益類基金倉位,截止8月16日,在全部4675只持有股票的基金中,股票投資比例為65.36%,較月初下降1.23個百分點。
其中普通股票型基金最新倉位為87.87%,相比8月初下降0.97個百分點,結(jié)束此前連續(xù)兩個月的上升趨勢。
華夏基金分析稱,經(jīng)過前期反彈和修復(fù)后,預(yù)計指數(shù)將進入?yún)^(qū)間運行態(tài)勢,近期市場受宏觀因素影響出現(xiàn)了一些波動,但是,對于當(dāng)前的市場環(huán)境,大勢觀點不必悲觀,因為基本原理是景氣周期向下有支撐,維持大勢震蕩的判斷不變。預(yù)計,下半年宏觀政策邊際放松的概率較大,政策的支持力度和刺激方案有望加強。在政策對沖下,對于流動性不必過度悲觀,同時企業(yè)盈利保持較快增長,市場并不存在大幅調(diào)整的空間。
對于當(dāng)前市場走勢,中金表示,4月初至今表現(xiàn)強勢的偏成長風(fēng)格近期股價出現(xiàn)波動,與之相對應(yīng)的是此前調(diào)整較多的部分“老白馬”,如消費、價值藍籌、周期板塊中的龍頭公司有所反彈。重申“輕指數(shù),重結(jié)構(gòu)”觀點,在科技成長與“老白馬”之間更加均衡,在繼續(xù)關(guān)注科技成長景氣持續(xù)性的同時,把控節(jié)奏、關(guān)注已經(jīng)回調(diào)較多、估值具備吸引力的部分“老白馬”個股。另外目前已經(jīng)進入中報業(yè)績披露高峰期,關(guān)注中報期間業(yè)績可能超過或低于預(yù)期的板塊和個股。
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