上周黃金一度突破1800美元關(guān)口,但上周五下跌了近30美元。這一跌勢是兩種因素的綜合作用,一是未能有效突破關(guān)鍵技術(shù)水平,二是在美國公布強(qiáng)勁的零售數(shù)據(jù)后,美債收益率曲線趨陡,10年期國債收益率上升。美元也出現(xiàn)反彈。然而,隨著市場對(duì)通脹和經(jīng)濟(jì)增長的擔(dān)憂情緒逐漸升溫,且美聯(lián)儲(chǔ)并不急于加息。分析師預(yù)計(jì),金價(jià)本周仍有希望突破1800美元關(guān)口。 周一(10月18日)亞市早盤,現(xiàn)貨黃金在經(jīng)歷了上周五大幅下跌后,目前小幅上漲,交投于1770美元/盎司附近。上周黃金一度突破1800美元關(guān)口,但上周五下跌了近30美元。這一跌勢是兩種因素的綜合作用,一是未能有效突破關(guān)鍵技術(shù)水平,二是在美國公布強(qiáng)勁的零售數(shù)據(jù)后,美債收益率曲線趨陡,10年期國債收益率上升。美元也出現(xiàn)反彈。然而,隨著市場對(duì)通脹和經(jīng)濟(jì)增長的擔(dān)憂情緒逐漸升溫,且美聯(lián)儲(chǔ)并不急于加息。分析師預(yù)計(jì),金價(jià)本周仍有希望突破1800美元關(guān)口。
經(jīng)濟(jì)增速遭下調(diào),通脹風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)市場擔(dān)憂
國際貨幣基金組織(IMF)調(diào)降全球經(jīng)濟(jì)成長預(yù)估,稱供應(yīng)鏈瓶頸、價(jià)格壓力和德爾塔變異毒株威脅帶來的風(fēng)險(xiǎn)上升,令金價(jià)開始上揚(yáng)。國際貨幣基金組織表示,其對(duì)2021年全球經(jīng)濟(jì)增長的預(yù)期為5.9%,而此前的預(yù)期為6%。由于供應(yīng)緊張,美國2021年的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期從7%下調(diào)至6%。最新數(shù)據(jù)進(jìn)一步加劇了人們對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的擔(dān)憂,顯示通脹回到13年來的高點(diǎn)。這推動(dòng)金價(jià)漲至每盎司1800美元以上的一周高點(diǎn)。
OANDA高級(jí)市場分析師EdwardMoya表示:“這是趨勢的重大逆轉(zhuǎn),對(duì)黃金非常有利。我們開始看到市場對(duì)美國消費(fèi)狀況越來越緊張。市場面臨的風(fēng)險(xiǎn)甚至超過解除疫情封鎖的時(shí)期,我們將看到更多避險(xiǎn)資金流入黃金。”BridgewaterAssociates也警告投資者稱,通脹不會(huì)是暫時(shí)的,并指出全球央行將無力在不損害經(jīng)濟(jì)的情況下遏制價(jià)格飆升。
除此之外,市場已經(jīng)消化了美聯(lián)儲(chǔ)9月份的會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議紀(jì)要顯示,美聯(lián)儲(chǔ)官員正尋求最早在11月中旬或12月中旬開始削減債券購買刺激計(jì)劃,并計(jì)劃在明年年中結(jié)束。
兩大因素打擊,金價(jià)高位回落
上周五,金價(jià)在每盎司1800美元的水平上遭遇“巨大阻力”,下跌30美元。分析師表示,需要有足夠的興趣讓黃金突破關(guān)鍵技術(shù)障礙,否則金價(jià)很難反彈。令金價(jià)承壓的是,在零售銷售強(qiáng)勁之后,美國經(jīng)濟(jì)前景好于預(yù)期。
這一下跌抵消了周中金價(jià)升至1800美元上方的漲勢。此前,通脹數(shù)據(jù)顯示9月份價(jià)格壓力較上年同期上升5.4%,創(chuàng)下2008年以來的最大年度漲幅。BlueLineFutures首席市場策略師PhillipStreible表示,美國國債收益率上升、美聯(lián)儲(chǔ)將采取更激進(jìn)舉措的預(yù)期以及股市的風(fēng)險(xiǎn)情緒打壓金價(jià)。
Streible表示“黃金遭遇了巨大阻力。美聯(lián)儲(chǔ)的基金利率模型顯示,明年11月左右美聯(lián)儲(chǔ)將加息。人們?cè)谡務(wù)摽s減購債規(guī)模,收益率上升,股市風(fēng)險(xiǎn)又回來了。其他大宗商品的通脹表現(xiàn)要好得多。棉花和銅價(jià)格上漲。”
另一方面,比特幣達(dá)到6萬美元,并在6個(gè)月內(nèi)首次接近歷史高點(diǎn),這也增加了黃金市場的壓力,作為通脹對(duì)沖資產(chǎn),黃金繼續(xù)與加密貨幣競爭。
美聯(lián)儲(chǔ)加息威脅可能有限
黃金正在對(duì)抗的一個(gè)更大障礙是,市場預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)可能將在縮減債券購買規(guī)模和加息方面采取更激進(jìn)的措施。
道明證券(TDSecurities)全球策略主管BartMelek表示,目前對(duì)黃金的擔(dān)憂在很大程度上可以歸因于技術(shù)發(fā)展。黃金對(duì)零售銷售的增長做出了反應(yīng)。以及人們預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)更加積極行動(dòng)。
RJOFutures資深大宗商品經(jīng)紀(jì)商BobHaberkorn表示:“市場知道加息即將到來。這就是為什么它在1800美元以下坐了這么久。但加息幅度將非常小。鑒于美國債務(wù)纏身,美聯(lián)儲(chǔ)不可能開始大幅升息。
他表示:“美聯(lián)儲(chǔ)樂于讓實(shí)際利率維持在當(dāng)前水平,也樂于讓通脹維持在當(dāng)前水平。市場需要相信美聯(lián)儲(chǔ)不會(huì)收緊政策。目前的觀點(diǎn)是,美聯(lián)儲(chǔ)將對(duì)通脹壓力做出回應(yīng)。但縮減購債規(guī)模是一回事,最早在明年加息是另一回事。”
分析師對(duì)金價(jià)依然樂觀
但盡管上周五出現(xiàn)拋售,看漲情緒依然存在,尤其是在地緣政治緊張局勢加劇的情況下。許多關(guān)注黃金市場的分析師仍相當(dāng)樂觀,并指出黃金需求將會(huì)到來。
Melek解釋道:“從技術(shù)上講,金價(jià)未能有效突破1800美元。這給了人們?cè)俅螔伿鄣膭?dòng)力。金價(jià)上周五的跌勢是兩種因素的綜合作用,一是未能有效突破關(guān)鍵技術(shù)水平,二是收益率曲線趨陡,10年期國債收益率上升。美元也出現(xiàn)反彈。”
Melek還指出,金價(jià)可能很快就會(huì)突破每盎司1800美元。但首先,市場需要明白,美聯(lián)儲(chǔ)不會(huì)把利率升得太高。
Haberkorn表示:“金價(jià)突破1800美元總是很棘手。但這次下跌是一個(gè)買入機(jī)會(huì)。恐懼在積聚,很多人都在尋求避險(xiǎn)。黃金、加密貨幣和國債通常是他們的投資方向?;谕浛只藕凸?yīng)鏈問題,預(yù)計(jì)本周金價(jià)將突破1800美元。”重點(diǎn)不僅僅是黃金。GuanajuatoSilverCompany首席執(zhí)行官兼董事長JamesAnderson表示,疲軟的經(jīng)濟(jì)、收縮的生產(chǎn)和強(qiáng)勁的需求可能會(huì)在2022年年中將白銀價(jià)格推至40美元。
分析師表示,對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的擔(dān)憂需要進(jìn)一步升溫,黃金才有可能突破每盎司1800美元,并有機(jī)會(huì)再次測試2000美元上方的歷史高位。目前,金價(jià)在1800美元、1805美元、1815美元等上方阻力很大。下方需要關(guān)注的支撐位于1750美元。如果金價(jià)跌破這個(gè)關(guān)口,則可能進(jìn)一步跌至1720美元和1685美元。周一(10月18日)亞市早盤,現(xiàn)貨黃金小幅上漲,目前交投于1770美元/盎司附近。
(現(xiàn)貨黃金日線圖)
北京時(shí)間10月18日08:32,現(xiàn)貨黃金報(bào)1770.49美元/盎司。
關(guān)鍵詞: 滑鐵盧 遭遇 1800 金價(jià)高位回落
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