華安日經(jīng)225ETF基金04月06日下跌2.39%，現(xiàn)價(jià)1.044元，成交405.04萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為1.0220元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌2.20%，場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.29%。

最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為14.62%，。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌0.81%，近3個(gè)月本基金凈值下跌8.96%，近6月本基金凈值下跌16.66%，近1年本基金凈值下跌19.32%，成立以來本基金累計(jì)凈值為1.0220元。

本基金成立以來分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為倪斌，自2019年06月12日管理該基金，任職期內(nèi)收益2.20%。

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