華安日經(jīng)225ETF基金04月06日下跌2.39%,現(xiàn)價(jià)1.044元,成交405.04萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為1.0220元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌2.20%,場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.29%。
最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為14.62%,。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌0.81%,近3個(gè)月本基金凈值下跌8.96%,近6月本基金凈值下跌16.66%,近1年本基金凈值下跌19.32%,成立以來本基金累計(jì)凈值為1.0220元。
本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為倪斌,自2019年06月12日管理該基金,任職期內(nèi)收益2.20%。
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